Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					511 555															926 801
301					435 708															569 459
302					35 077															28 808
303					1 559 416															1 083 107
304					26 044															23 512
306					3 200															3 200
319					0															350 000
32.1					582 808															704 510
32.2					1 102 099															2 177
451					1 044 409															1 010 702
45.0					5 005 819															4 426 137
45.2					520 925															835 593
458					1 143 085															734 768
459					82 671															76 123
474					562 473															472 217
475					0															0
478					360 771															311 476
501					5 277 991															5 362 304
526					1 339															19 728
60.0					78 393															84 780
604					147 740															147 740
608					390 782															391 499
609					50 080															50 081
612					0															0
616					0															0
706					4 341 345															5 502 084
Итого по активу (баланс)					23 263 730															23 116 806
Пассив
102					1 525 817															1 525 817
106					420 128															420 128
107					168 873															168 873
108					3 049 958															3 251 624
301					29 173															30 231
302					13 963															58 566
303					1 559 416															1 083 107
304					10															0
306					17															17
31.2					0															0
32.1					9 727															21 855
32.2					176															183
407					899 050															725 225
408					1 013 830															1 477 141
409					0															28 130
420					0															0
42.1					514 800															272 500
42.2					4 562 076															4 151 634
451					223 755															218 940
45.1					1 113 560															620 333
45.2					122 187															80 962
458					1 143 085															733 631
459					82 672															76 066
474					632 823															616 686
475					208 840															213 298
478					3 608															3 115
496					300 000															300 000
501					364 978															380 325
523					12 356															12 473
526					0															2 516
60.0					107 622															132 716
604					106 114															107 003
608					364 420															369 202
609					26 174															27 045
615					92 704															18 605
706					4 390 153															5 988 859
708					201 665															0
Итого по пассиву (баланс)					23 263 730															23 116 806
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					288															284
808					25															25
809					0															0
810					0															0
Итого по активу (баланс)					313															309
Пассив
851					313															309
854					0															0
855					0															0
Итого по пассиву (баланс)					313															309
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					409 705															762 072
90.5					3 427 430															3 161 816
90.6					46 710															432 238
99998					17 251 849															16 940 747
Итого по активу (баланс)					21 135 695															21 296 874
Пассив
90.5					17 251 849															16 940 747
99999					3 883 846															4 356 127
Итого по пассиву (баланс)					21 135 695															21 296 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 306 720															2 161 497
939					1 478 692															1 458 089
99996					3 771 942															3 592 781
Итого по активу (баланс)					7 557 354															7 212 367
Пассив
963					2 290 303															2 140 368
969					1 481 639															1 452 413
99997					3 785 412															3 619 586
Итого по пассиву (баланс)					7 557 354															7 212 367

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?