Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 839 421 | 2 084 560 | ||||||||||||||||||
109 | 3 000 212 | 5 290 011 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 545 825 | 1 444 791 | ||||||||||||||||||
301 | 2 613 092 | 792 704 | ||||||||||||||||||
302 | 323 398 | 290 810 | ||||||||||||||||||
304 | 200 | 168 | ||||||||||||||||||
306 | 191 861 | 105 518 | ||||||||||||||||||
32.2 | 50 818 962 | 42 474 814 | ||||||||||||||||||
324 | 10 309 643 | 10 309 643 | ||||||||||||||||||
451 | 3 472 652 | 2 005 399 | ||||||||||||||||||
45.0 | 14 680 196 | 14 191 453 | ||||||||||||||||||
45.2 | 20 497 214 | 21 421 764 | ||||||||||||||||||
458 | 3 216 781 | 3 062 133 | ||||||||||||||||||
459 | 270 217 | 257 570 | ||||||||||||||||||
47.1 | 5 705 | 5 336 | ||||||||||||||||||
474 | 4 900 819 | 4 776 424 | ||||||||||||||||||
501 | 748 973 | 689 505 | ||||||||||||||||||
502 | 43 977 311 | 47 115 445 | ||||||||||||||||||
504 | 211 800 | 212 002 | ||||||||||||||||||
506 | 6 451 | 6 451 | ||||||||||||||||||
507 | 17 177 | 17 177 | ||||||||||||||||||
509 | 84 | 32 | ||||||||||||||||||
526 | 4 039 287 | 5 151 574 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 678 473 | 1 679 757 | ||||||||||||||||||
604 | 944 685 | 945 004 | ||||||||||||||||||
608 | 140 484 | 140 269 | ||||||||||||||||||
609 | 1 267 386 | 1 267 386 | ||||||||||||||||||
610 | 4 119 | 4 034 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 654 453 | 654 453 | ||||||||||||||||||
619 | 18 108 | 18 108 | ||||||||||||||||||
706 | 26 684 499 | 42 437 955 | ||||||||||||||||||
708 | 2 289 799 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 200 369 287 | 208 852 250 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 003 | 1 003 | ||||||||||||||||||
106 | 8 512 589 | 8 535 634 | ||||||||||||||||||
107 | 19 714 | 19 714 | ||||||||||||||||||
301 | 105 730 | 5 515 658 | ||||||||||||||||||
302 | 3 985 | 5 255 | ||||||||||||||||||
31.1 | 41 250 000 | 17 100 977 | ||||||||||||||||||
31.2 | 52 406 070 | 53 096 751 | ||||||||||||||||||
324 | 8 350 811 | 8 557 004 | ||||||||||||||||||
405 | 306 | 306 | ||||||||||||||||||
407 | 2 926 426 | 4 955 060 | ||||||||||||||||||
408 | 1 898 736 | 1 844 951 | ||||||||||||||||||
409 | 495 | 969 | ||||||||||||||||||
420 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 11 415 288 | 19 556 661 | ||||||||||||||||||
42.2 | 15 836 123 | 15 296 371 | ||||||||||||||||||
433 | 17 068 960 | 17 068 960 | ||||||||||||||||||
451 | 25 299 | 10 748 | ||||||||||||||||||
45.1 | 134 106 | 74 450 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 083 912 | 1 111 562 | ||||||||||||||||||
458 | 2 577 302 | 2 525 559 | ||||||||||||||||||
459 | 213 319 | 206 878 | ||||||||||||||||||
47.1 | 5 705 | 5 336 | ||||||||||||||||||
474 | 1 224 260 | 1 349 659 | ||||||||||||||||||
501 | 10 715 | 14 077 | ||||||||||||||||||
502 | 1 772 188 | 2 008 135 | ||||||||||||||||||
504 | 26 302 | 26 623 | ||||||||||||||||||
506 | 1 193 | 1 484 | ||||||||||||||||||
507 | 7 951 | 8 086 | ||||||||||||||||||
526 | 2 354 613 | 3 239 320 | ||||||||||||||||||
60.0 | 280 743 | 263 179 | ||||||||||||||||||
604 | 631 391 | 637 656 | ||||||||||||||||||
608 | 143 736 | 143 094 | ||||||||||||||||||
609 | 584 367 | 597 331 | ||||||||||||||||||
617 | 654 453 | 654 453 | ||||||||||||||||||
706 | 28 836 496 | 44 414 346 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 200 369 287 | 208 852 250 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 5 774 634 | 423 417 | ||||||||||||||||||
90.4 | 3 390 133 | 3 380 062 | ||||||||||||||||||
90.5 | 215 517 889 | 178 922 710 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 100 943 | 1 099 443 | ||||||||||||||||||
99998 | 54 838 963 | 44 826 297 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 280 622 562 | 228 651 929 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 54 838 963 | 44 826 297 | ||||||||||||||||||
99999 | 225 783 599 | 183 825 632 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 280 622 562 | 228 651 929 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 216 960 971 | 226 420 696 | ||||||||||||||||||
939 | 29 584 493 | 10 789 516 | ||||||||||||||||||
941 | 12 338 584 | 11 019 481 | ||||||||||||||||||
99996 | 257 003 425 | 246 380 209 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 515 887 473 | 494 609 902 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 215 298 178 | 224 343 921 | ||||||||||||||||||
969 | 37 301 531 | 18 147 931 | ||||||||||||||||||
971 | 4 403 716 | 3 888 357 | ||||||||||||||||||
99997 | 258 884 048 | 248 229 693 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 515 887 473 | 494 609 902 |
Страница была полезной?