Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 372 153 043															1 372 153 043
20.0					10 086															20 939
301					589 484															199 629
302					172 119															37 324
303					10 514 338															8 915 922
304					20 538															20 412
306					24															58
319					0															0
32.1					9 000 000															9 400 000
324					24 087 295															24 087 295
325					962															962
451					6 261 946															4 384 222
45.0					25 857 140															23 516 365
45.2					32 325															31 712
458					605 520 586															584 740 517
459					140 661 175															140 572 053
47.1					1 816 593															1 725 540
474					11 262 355															9 685 287
478					168 664															168 664
505					273 507 159															273 233 887
506					42 565 329															42 565 319
512					83 608															83 608
60.0					212 763 681															209 607 074
604					1 338 781															1 337 770
608					1 377 510															1 375 205
609					394 896															394 896
612					0															0
619					3 568 553															3 456 842
620					166 017															139 903
621					404															404
706					145 591 064															174 343 113
Итого по активу (баланс)					2 889 485 675															2 886 197 965
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
108					296 292															296 292
301					1 051															6
302					188															188
303					10 514 338															8 915 922
304					52															51
306					1															1
312					1 330 025 358															1 330 025 358
32.1					36 000															77 800
324					24 087 295															24 087 295
325					962															962
405					0															0
406					3															3
407					945 795															944 979
408					5 003 619															4 989 011
42.2					19 421															19 315
43.1					10															10
451					3 130 973															2 192 111
45.1					11 044 453															10 210 567
45.2					19 410															18 114
458					595 479 820															574 612 434
459					139 189 196															138 680 924
47.1					1 078 926															1 025 595
474					32 152 563															26 951 697
478					107 664															107 664
505					273 507 159															273 233 887
506					30 121 458															29 935 495
512					41 804															41 804
60.0					184 599 175															181 083 492
604					956 715															971 146
608					1 423 263															1 422 205
609					331 608															332 051
615					6 632 142															7 423 809
619					472															472
620					41 607															38 659
706					160 232 324															190 094 088
708					75 727 197															75 727 197
Итого по пассиву (баланс)					2 889 485 675															2 886 197 965
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6 181 799															6 154 860
90.4					4 286 386															4 492 618
90.5					1 549 282 589															1 511 987 631
90.6					44 641 076															60 054 807
99998					158 658 819															152 930 568
Итого по активу (баланс)					1 763 050 669															1 735 620 484
Пассив
90.5					158 658 819															152 930 568
99999					1 604 391 850															1 582 689 916
Итого по пассиву (баланс)					1 763 050 669															1 735 620 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					20 614 588															20 614 588
99996					12 371 350															12 557 101
Итого по активу (баланс)					32 985 938															33 171 689
Пассив
963					5 000															5 000
965					12 366 350															12 552 101
99997					20 614 588															20 614 588
Итого по пассиву (баланс)					32 985 938															33 171 689

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?