Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 372 153 043															1 296 129 553
20.0					20 939															21 498
301					199 629															77 769
302					37 324															37 324
303					8 915 922															8 856 357
304					20 412															21 033
306					58															41
319					0															11 500 000
32.1					9 400 000															3 300 000
324					24 087 295															24 087 295
325					962															962
451					4 384 222															4 371 062
45.0					23 516 365															24 559 063
45.2					31 712															30 287
458					584 740 517															578 725 543
459					140 572 053															140 382 413
47.1					1 725 540															1 754 683
474					9 685 287															9 029 091
478					168 664															46 664
505					273 233 887															272 308 702
506					42 565 319															42 565 319
512					83 608															83 608
60.0					209 607 074															198 618 015
604					1 337 770															1 310 355
608					1 375 205															1 371 720
609					394 896															394 896
612					0															0
619					3 456 842															2 760 390
620					139 903															140 013
621					404															0
706					174 343 113															202 761 588
Итого по активу (баланс)					2 886 197 965															2 825 245 244
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
108					296 292															0
301					6															7
302					188															188
303					8 915 922															8 856 357
304					51															53
306					1															1
312					1 330 025 358															1 330 286 883
32.1					77 800															23 100
324					24 087 295															24 087 295
325					962															962
405					0															0
406					3															3
407					944 979															944 966
408					4 989 011															4 979 921
42.2					19 315															4 227
43.1					10															10
451					2 192 111															2 185 531
45.1					10 210 567															11 238 074
45.2					18 114															18 052
458					574 612 434															568 658 746
459					138 680 924															138 500 547
47.1					1 025 595															1 042 452
474					26 951 697															30 291 136
478					107 664															46 664
505					273 233 887															272 308 702
506					29 935 495															28 965 872
512					41 804															41 804
60.0					181 083 492															176 104 453
604					971 146															959 959
608					1 422 205															1 422 340
609					332 051															332 508
615					7 423 809															7 208 084
619					472															472
620					38 659															38 830
706					190 094 088															213 959 684
708					75 727 197															0
Итого по пассиву (баланс)					2 886 197 965															2 825 245 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6 154 860															6 051 790
90.4					4 492 618															4 588 157
90.5					1 511 987 631															1 420 163 226
90.6					60 054 807															60 146 645
99998					152 930 568															142 312 332
Итого по активу (баланс)					1 735 620 484															1 633 262 150
Пассив
90.5					152 930 568															142 312 332
99999					1 582 689 916															1 490 949 818
Итого по пассиву (баланс)					1 735 620 484															1 633 262 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					20 614 588															16 793 808
99996					12 557 101															13 517 425
Итого по активу (баланс)					33 171 689															30 311 233
Пассив
963					5 000															0
965					12 552 101															13 517 425
99997					20 614 588															16 793 808
Итого по пассиву (баланс)					33 171 689															30 311 233

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?