Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 325															17 325
109					338															338
20.0					57 141															44 032
301					210 116															225 658
302					16 805															16 819
304					114															33
319					2 555 000															1 800 000
32.1					500 000															1 000 000
32.2					1 409 593															1 731 587
45.0					124 053															156 311
45.2					176 936															163 496
458					100 432															100 432
459					25 072															25 072
474					4 662															9 717
504					201 243															204 123
60.0					5 014															4 643
604					195 542															195 682
608					32 189															32 189
609					31 953															31 953
612					0															0
619					503 059															503 059
620					101 145															101 145
706					548 736															626 865
Итого по активу (баланс)					6 816 468															6 990 479
Пассив
102					262 500															262 500
106					546 625															546 625
107					60 000															60 000
108					431 225															431 225
301					50 824															50 813
302					230															1 088
405					4															4
407					593 978															695 971
408					68 135															54 375
409					0															0
42.1					3 232 751															3 305 037
42.2					642 670															604 729
43.1					6															6
45.1					1 136															1 462
45.2					1 304															1 129
458					100 432															100 432
459					25 072															25 072
474					10 337															16 275
475					784															272
523					9 000															0
525					1															0
60.0					46 814															13 158
604					73 298															74 203
608					31 483															31 691
609					6 525															7 009
617					7 476															7 476
620					75 859															75 859
706					537 999															624 068
Итого по пассиву (баланс)					6 816 468															6 990 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					1 076 061															1 113 609
90.5					364 392															473 292
90.6					94 361															94 361
99998					2 969 205															3 316 250
Итого по активу (баланс)					4 504 019															4 997 512
Пассив
90.5					2 969 205															3 316 250
99999					1 534 814															1 681 262
Итого по пассиву (баланс)					4 504 019															4 997 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?