Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 296 129 553															1 296 129 553
20.0					21 498															22 744
301					77 769															264 454
302					37 324															37 324
303					8 856 357															8 476 652
304					21 033															20 910
306					41															24
319					11 500 000															8 000 000
32.1					3 300 000															8 500 000
324					24 087 295															24 087 295
325					962															962
451					4 371 062															4 476 978
45.0					24 559 063															24 811 248
45.2					30 287															28 710
458					578 725 543															558 341 181
459					140 382 413															131 123 980
47.1					1 754 683															1 884 802
474					9 029 091															9 567 210
478					46 664															46 664
505					272 308 702															272 637 313
506					42 565 319															42 565 319
512					83 608															83 608
60.0					198 618 015															197 429 061
604					1 310 355															1 332 029
608					1 371 720															1 368 943
609					394 896															394 896
612					0															0
619					2 760 390															2 641 150
620					140 013															135 673
706					202 761 588															235 758 088
Итого по активу (баланс)					2 825 245 244															2 830 166 771
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
301					7															4
302					188															188
303					8 856 357															8 476 652
304					53															53
306					1															1
312					1 330 286 883															1 330 286 883
32.1					23 100															59 500
324					24 087 295															24 087 295
325					962															962
405					0															0
406					3															3
407					944 966															945 391
408					4 979 921															4 975 846
42.2					4 227															4 355
43.1					10															10
451					2 185 531															2 238 489
45.1					11 238 074															11 321 389
45.2					18 052															17 576
458					568 658 746															547 364 743
459					138 500 547															129 163 579
47.1					1 042 452															1 120 454
474					30 291 136															32 386 913
478					46 664															46 664
505					272 308 702															272 637 313
506					28 965 872															28 772 401
512					41 804															41 804
60.0					176 104 453															175 234 389
604					959 959															975 190
608					1 422 340															1 422 317
609					332 508															332 966
615					7 208 084															6 471 231
619					472															472
620					38 830															38 115
706					213 959 684															249 006 262
Итого по пассиву (баланс)					2 825 245 244															2 830 166 771
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6 051 790															6 084 185
90.4					4 588 157															4 579 411
90.5					1 420 163 226															1 445 241 188
90.6					60 146 645															60 180 995
99998					142 312 332															142 837 254
Итого по активу (баланс)					1 633 262 150															1 658 923 033
Пассив
90.5					142 312 332															142 837 254
99999					1 490 949 818															1 516 085 779
Итого по пассиву (баланс)					1 633 262 150															1 658 923 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					16 793 808															16 794 008
99996					13 517 425															13 727 259
Итого по активу (баланс)					30 311 233															30 521 267
Пассив
965					13 517 425															13 727 259
99997					16 793 808															16 794 008
Итого по пассиву (баланс)					30 311 233															30 521 267

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?