Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 103 543															1 568 285
114					693 315															809 288
20.0					2 471 414															2 501 655
301					9 032 309															40 019 227
302					8 462 479															9 425 233
303					7 216 929															7 291 194
304					600 045															921 389
306					0															0
32.1					461 322															431 665
32.2					2 216 986															2 061 990
324					14 508															14 508
409					7															7
451					5 000 000															5 003 383
454					280 955															281 104
45.0					10 261 862															10 395 411
45.2					350 448 368															355 397 817
458					46 058 022															48 262 529
459					6 943 126															7 163 519
47.1					48 628															49 274
474					32 444 167															31 878 754
475					12 021															6 948
477					2 015															1 989
478					25 071 764															37 364 458
501					0															1
502					63 653 375															67 164 314
504					888 277															893 789
506					3															3
509					9															9
526					47 645															116 836
60.0					8 214 484															8 249 581
604					5 935 093															5 959 524
608					2 238 605															2 114 932
609					13 402 371															13 259 476
610					121 364															80 355
612					0															0
616					0															0
617					3 229 759															3 229 759
619					7 290 893															7 259 868
620					192 030															189 079
706					191 857 198															216 606 804
Итого по активу (баланс)					805 914 891															885 973 957
Пассив
102					17 314 831															17 314 831
106					42 473 025															42 475 576
107					2 252 257															2 252 257
108					20 445 588															20 464 926
301					3 833 294															2 225 288
302					4 760 902															2 600 651
303					7 216 929															7 291 194
304					4 331															4 858
306					336 062															755 585
312					32 623															32 036
31.1					6 000 000															15 000 000
31.2					6 776 306															22 811 800
317					0															0
32.1					0															0
32.2					228															228
324					14 508															14 508
405					5 619															6 080
406					41															22
407					23 413 653															24 929 276
408					48 513 440															54 644 189
409					1 468 247															1 313 312
410					3 000 000															8 300 000
418					170 000															0
420					73 264 284															97 179 017
422					3 555 747															3 521 670
42.1					23 878 965															19 133 181
42.2					168 415 463															166 174 024
43.1					45 641															47 181
451					74 042															69 178
454					9 923															14 252
45.1					153 852															137 700
45.2					22 263 987															22 009 153
458					36 836 274															38 984 422
459					5 224 251															5 481 837
47.1					29 600															30 094
474					30 410 578															30 330 480
475					610 892															545 521
477					18															18
478					1 035 956															1 286 899
501					0															0
502					1 043 809															1 506 760
504					672															601
506					3															3
509					578															954
520					17 000 000															17 000 000
523					225 599															225 599
524					39 203															39 203
525					813 252															714 479
526					41 578															0
529					11 000 000															11 000 000
60.0					10 819 299															11 488 155
604					1 750 475															1 779 803
608					2 306 411															2 187 570
609					4 869 158															4 671 372
615					200 364															195 573
706					201 963 133															227 782 641
Итого по пассиву (баланс)					805 914 891															885 973 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					4 158 073															8 262 913
90.4					433 824 987															433 922 520
90.5					452 464 400															474 201 618
90.6					21 951 984															21 967 850
99998					268 278 390															269 395 657
Итого по активу (баланс)					1 180 677 834															1 207 750 558
Пассив
90.5					268 278 390															269 395 657
99999					912 399 444															938 354 901
Итого по пассиву (баланс)					1 180 677 834															1 207 750 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 575 202															5 682 356
939					1 362 858															2 032 737
940					0															794
941					53 631															13 034
99996					9 060 913															7 620 571
Итого по активу (баланс)					18 052 604															15 349 492
Пассив
963					7 633 217															5 587 345
969					1 419 689															1 988 813
971					8 007															44 413
99997					8 991 691															7 728 921
Итого по пассиву (баланс)					18 052 604															15 349 492

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?