Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 296 129 553															1 296 129 553
20.0					22 744															15 633
301					264 454															215 057
302					37 324															37 324
303					8 476 652															7 661 893
304					20 910															21 089
306					24															7
319					8 000 000															0
32.1					8 500 000															10 640 000
324					24 087 295															6 245 126
325					962															962
451					4 476 978															4 285 602
45.0					24 811 248															24 471 433
45.2					28 710															25 923
458					558 341 181															558 509 142
459					131 123 980															132 294 669
47.1					1 884 802															1 940 821
474					9 567 210															7 483 232
478					46 664															46 664
505					272 637 313															272 740 549
506					42 565 319															42 565 319
512					83 608															83 608
60.0					197 429 061															196 405 361
604					1 332 029															1 313 794
608					1 368 943															1 371 924
609					394 896															397 067
612					0															0
619					2 641 150															2 370 815
620					135 673															126 664
706					235 758 088															268 081 578
Итого по активу (баланс)					2 830 166 771															2 835 480 809
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
301					4															3
302					188															69
303					8 476 652															7 661 893
304					53															53
306					1															0
312					1 330 286 883															1 322 728 834
32.1					59 500															74 900
324					24 087 295															6 245 126
325					962															962
405					0															0
406					3															3
407					945 391															946 431
408					4 975 846															4 977 576
42.2					4 355															4 391
43.1					10															10
451					2 238 489															2 142 801
45.1					11 321 389															11 154 148
45.2					17 576															14 619
458					547 364 743															547 381 703
459					129 163 579															129 864 976
47.1					1 120 454															1 153 659
474					32 386 913															29 850 157
478					46 664															46 664
505					272 637 313															272 740 549
506					28 772 401															28 548 341
512					41 804															41 804
60.0					175 234 389															174 779 018
604					975 190															972 660
608					1 422 317															1 426 143
609					332 966															333 495
615					6 471 231															6 378 029
619					472															472
620					38 115															35 049
706					249 006 262															283 238 910
Итого по пассиву (баланс)					2 830 166 771															2 835 480 809
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6 084 185															5 506 731
90.4					4 579 411															5 757 396
90.5					1 445 241 188															1 423 187 959
90.6					60 180 995															78 088 543
99998					142 837 254															141 526 947
Итого по активу (баланс)					1 658 923 033															1 654 067 576
Пассив
90.5					142 837 254															141 526 947
99999					1 516 085 779															1 512 540 629
Итого по пассиву (баланс)					1 658 923 033															1 654 067 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					16 794 008															16 832 191
99996					13 727 259															13 971 607
Итого по активу (баланс)					30 521 267															30 803 798
Пассив
965					13 727 259															13 971 607
99997					16 794 008															16 832 191
Итого по пассиву (баланс)					30 521 267															30 803 798

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?