Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					163 291															118 003
301					224 726															237 112
302					4 051															4 051
304					218 338															175 105
319					120 000															120 000
454					519 457															567 406
45.0					851 928															1 010 999
45.2					1 118 730															1 033 863
458					168 354															92 018
459					106 772															65 728
474					205 646															244 650
475					12 483															9 627
506					13 005															5 433
509					1															0
526					4 198															2 561
60.0					202 928															283 780
604					18 736															18 736
608					82 029															82 029
609					4 453															4 453
610					81															55
612					0															0
616					0															0
617					48 904															48 904
706					1 874 072															2 079 859
Итого по активу (баланс)					5 962 183															6 204 372
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 831 362															1 831 362
301					24 218															161 002
302					1 678															0
304					1															1
306					77 985															62 768
407					364 489															360 274
408					43 324															41 345
409					0															0
42.1					238 069															148 893
454					10 806															11 368
45.1					19 170															20 486
45.2					29 280															27 467
458					87 668															34 333
459					69 281															37 040
474					45 067															86 066
475					167 834															171 288
506					183															19
523					146 808															140 099
525					8 848															8 734
526					0															0
60.0					157 354															216 624
604					17 401															17 504
608					82 783															82 797
609					1 903															1 973
617					15 933															15 933
706					2 124 252															2 330 510
Итого по пассиву (баланс)					5 962 183															6 204 372
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					151 807															145 098
90.4					464 086															422 705
90.5					7 473 428															7 588 796
90.6					28 544															28 544
99998					7 874 024															7 418 252
Итого по активу (баланс)					15 991 889															15 603 395
Пассив
90.5					7 874 024															7 418 252
99999					8 117 865															8 185 143
Итого по пассиву (баланс)					15 991 889															15 603 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 985 640															861 620
939					595 267															0
941					7 693															0
99996					3 585 747															858 920
Итого по активу (баланс)					7 174 347															1 720 540
Пассив
963					2 983 170															858 920
969					602 577															0
971					0															0
99997					3 588 600															861 620
Итого по пассиву (баланс)					7 174 347															1 720 540

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?