Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					753 520															726 798
20.0					30 578															34 013
301					24 466 377															23 694 634
302					324 236															324 236
304					10 030															10 160
306					0															0
319					26 930 000															23 700 000
45.0					6 278 071															6 351 446
47.1					5 612															5 628
474					3 917 197															4 570 938
502					8 167 380															8 205 005
504					9 784 497															9 953 026
60.0					68 579															59 081
604					25 609															25 609
608					72 054															72 471
609					30 759															31 907
610					33															7
706					24 872 921															28 613 237
Итого по активу (баланс)					105 737 453															106 378 196
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					353 705															353 545
108					2 531 630															2 531 630
301					4 727 906															2 327 143
302					688 621															724 111
304					0															0
31.1					10 860 134															11 075 359
32.1					321															150
407					14 812 690															9 487 331
408					9 354 365															14 005 118
409					0															211
42.1					29 001 338															28 622 317
45.1					281 242															285 917
47.1					137															137
474					559 122															778 489
496					911 868															927 126
502					751 386															724 663
504					45 355															45 936
60.0					34 887															27 011
604					16 437															16 874
608					72 410															73 995
609					24 184															25 165
617					212 138															212 138
706					25 903 144															29 539 397
Итого по пассиву (баланс)					105 737 453															106 378 196
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 267															17 456
90.5					17 821 086															17 960 476
99998					5 649 599															5 669 272
Итого по активу (баланс)					23 486 952															23 647 204
Пассив
90.5					5 649 599															5 669 272
99999					17 837 353															17 977 932
Итого по пассиву (баланс)					23 486 952															23 647 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 362 437															1 135 958
99996					1 360 009															1 138 163
Итого по активу (баланс)					2 722 446															2 274 121
Пассив
969					1 360 009															1 138 163
99997					1 362 437															1 135 958
Итого по пассиву (баланс)					2 722 446															2 274 121

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?