Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 296 129 553															1 296 129 553
20.0					15 633															16 473
301					215 057															12 183
302					37 324															37 324
303					7 661 893															6 815 214
304					21 089															20 909
306					7															20
319					0															9 140 000
32.1					10 640 000															3 600 000
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
451					4 285 602															1 881 343
45.0					24 471 433															24 556 363
45.2					25 923															24 176
458					558 509 142															555 912 555
459					132 294 669															131 902 281
47.1					1 940 821															1 980 911
474					7 483 232															7 625 487
478					46 664															46 664
505					272 740 549															273 034 220
506					42 565 319															42 565 319
512					83 608															83 608
60.0					196 405 361															195 929 076
604					1 313 794															1 313 141
608					1 371 924															1 375 064
609					397 067															397 067
612					0															0
619					2 370 815															1 606 673
620					126 664															115 149
706					268 081 578															300 860 418
Итого по активу (баланс)					2 835 480 809															2 863 227 279
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
301					3															3
302					69															69
303					7 661 893															6 815 214
304					53															52
306					0															0
312					1 322 728 834															1 322 846 818
32.1					74 900															14 400
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
405					0															0
406					3															3
407					946 431															945 832
408					4 977 576															4 927 821
42.2					4 391															4 503
43.1					10															10
451					2 142 801															940 672
45.1					11 154 148															11 180 973
45.2					14 619															13 734
458					547 381 703															547 202 919
459					129 864 976															130 305 178
47.1					1 153 659															1 177 264
474					29 850 157															31 075 638
478					46 664															46 664
505					272 740 549															273 034 220
506					28 548 341															28 202 664
512					41 804															41 804
60.0					174 779 018															173 466 112
604					972 660															988 224
608					1 426 143															1 430 271
609					333 495															334 049
615					6 378 029															6 345 045
619					472															0
620					35 049															30 759
706					283 238 910															312 872 915
Итого по пассиву (баланс)					2 835 480 809															2 863 227 279
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					5 506 731															5 133 185
90.4					5 757 396															5 770 434
90.5					1 423 187 959															1 428 330 202
90.6					78 088 543															77 990 745
99998					141 526 947															130 526 342
Итого по активу (баланс)					1 654 067 576															1 647 750 908
Пассив
90.5					141 526 947															130 526 342
99999					1 512 540 629															1 517 224 566
Итого по пассиву (баланс)					1 654 067 576															1 647 750 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					16 832 191															16 806 736
99996					13 971 607															14 162 443
Итого по активу (баланс)					30 803 798															30 969 179
Пассив
965					13 971 607															14 162 443
99997					16 832 191															16 806 736
Итого по пассиву (баланс)					30 803 798															30 969 179

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?