Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					157 727															178 355
20.0					1 190 309															1 195 980
301					156 694															91 458
302					198 311															195 002
304					85															82
306					394															4 574
319					2 450 000															630 000
446					31 079															26 777
449					453 373															471 019
451					151 434															0
454					71 439															100 998
45.0					4 277 909															4 834 036
45.2					171 041															186 673
458					20 273															20 698
459					2 773															3 231
470					3 309															3 309
47.1					838															838
474					325 618															420 805
501					4 320 535															4 344 651
502					452 880															456 279
60.0					60 870															59 401
604					497 493															527 692
608					454 759															462 909
609					189 260															190 560
612					0															0
617					155 351															155 351
706					5 307 924															6 080 568
Итого по активу (баланс)					21 101 678															20 641 246
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					321 306															321 306
107					50 000															50 000
108					4 794 791															4 794 791
301					1 192 236															432 128
302					485															595
306					4															3
329					0															0
405					206															206
406					1 006 171															187 459
407					3 059 008															2 957 927
408					1 150 521															1 438 985
409					28															19
42.2					713 612															715 301
446					13 875															11 906
449					21 672															22 519
451					1 500															0
454					1 586															3 686
45.1					167 042															188 059
45.2					18 187															19 835
458					18 828															19 171
459					2 635															3 063
470					1 119															1 119
47.1					283															283
474					117 678															103 504
501					1 175 739															1 345 641
502					157 727															178 355
60.0					265 134															256 363
604					257 082															262 380
608					459 189															467 911
609					107 226															108 729
706					5 026 808															5 750 002
Итого по пассиву (баланс)					21 101 678															20 641 246
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					15 248 835															15 252 727
90.5					12 932 022															13 490 464
90.6					2 095 209															2 095 232
99998					2 596 966															2 140 088
Итого по активу (баланс)					32 873 032															32 978 511
Пассив
90.5					2 596 966															2 140 088
99999					30 276 066															30 838 423
Итого по пассиву (баланс)					32 873 032															32 978 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?