Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					0															3 456
20.0					51 014															53 378
301					94 105															60 259
302					24 191															26 524
304					33 571															52 497
306					1															1
32.2					1 185 247															1 398 995
453					2 477															2 272
454					392 961															367 963
45.0					81 483															74 288
45.2					2 472 492															2 441 833
458					183 164															183 364
459					54 688															55 557
474					27 219															44 659
478					7 000															7 000
504					7 449 422															7 705 764
526					0															0
60.0					177 288															190 381
604					891 507															938 274
608					51 838															52 184
609					14 609															14 609
610					22 529															22 890
612					0															0
616					0															0
617					39 134															42 591
620					1 874															1 220
621					20 189															20 189
706					5 665 417															6 461 707
Итого по активу (баланс)					18 943 420															20 221 855
Пассив
102					356 000															356 000
106					17 282															45 457
107					376 998															376 998
108					130 375															130 375
301					1 075															1 075
302					1 796															5 376
306					180															126
31.2					4 167 667															4 674 489
406					8 694															9
407					333 048															385 559
408					539 646															546 178
409					1 366															1 844
42.1					10 000															16 000
42.2					6 160 123															6 027 426
453					25															23
454					3 710															3 815
45.1					2 841															2 727
45.2					132 417															133 276
458					170 886															171 198
459					51 797															52 624
474					220 130															277 114
478					7 000															7 000
496					25 000															25 000
504					306															306
526					0															0
60.0					134 720															134 739
604					463 242															476 122
608					53 330															53 759
609					9 418															9 488
617					0															3 456
706					5 564 348															6 304 296
Итого по пассиву (баланс)					18 943 420															20 221 855
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					598 219															604 078
90.5					2 379 501															2 342 239
90.6					940 713															936 358
99998					3 350 230															3 576 108
Итого по активу (баланс)					7 268 664															7 458 784
Пассив
90.5					3 350 230															3 576 108
99999					3 918 434															3 882 676
Итого по пассиву (баланс)					7 268 664															7 458 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					0															3 062 813
99996					0															3 046 189
Итого по активу (баланс)					0															6 109 002
Пассив
963					0															0
969					0															3 046 189
99997					0															3 062 813
Итого по пассиву (баланс)					0															6 109 002

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?