Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					166 663															201 516
301					164 190															99 120
302					4 051															4 051
304					397 243															255 814
319					238 000															110 000
454					580 016															598 312
45.0					944 951															1 098 488
45.2					969 654															981 294
458					92 052															92 852
459					83 195															104 080
474					210 820															269 045
475					25 082															24 260
506					5 433															12 402
509					0															0
526					21															0
60.0					311 588															307 643
604					18 866															18 866
608					82 029															82 029
609					4 453															4 453
610					78															61
612					0															0
616					0															0
617					54 952															54 952
706					2 236 109															2 444 411
Итого по активу (баланс)					6 589 446															6 763 649
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 831 362															1 831 362
301					11 789															6 044
302					105 399															0
304					2															1
306					296 599															225 119
31.1					0															50 000
407					317 585															256 758
408					40 320															45 031
409					0															0
42.1					140 004															190 613
454					12 234															32 337
45.1					24 863															24 907
45.2					26 098															44 542
458					34 350															34 455
459					43 421															51 910
474					77 561															92 558
475					169 727															162 963
506					636															747
523					140 099															140 099
525					9 845															10 919
526					0															0
60.0					227 480															228 123
604					17 610															17 716
608					82 852															82 843
609					2 044															2 114
617					9 205															9 205
706					2 571 875															2 826 797
Итого по пассиву (баланс)					6 589 446															6 763 649
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					145 098															145 098
90.4					426 816															417 545
90.5					7 801 437															8 073 751
90.6					28 544															28 544
99998					7 260 853															7 380 156
Итого по активу (баланс)					15 662 748															16 045 094
Пассив
90.5					7 260 853															7 380 156
99999					8 401 895															8 664 938
Итого по пассиву (баланс)					15 662 748															16 045 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					732 850															0
939					0															2 357
941					0															0
99996					733 710															2 331
Итого по активу (баланс)					1 466 560															4 688
Пассив
963					733 710															0
969					0															0
971					0															2 331
99997					732 850															2 357
Итого по пассиву (баланс)					1 466 560															4 688

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?