Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 296 129 553															1 296 129 553
20.0					12 570															17 592
301					193 173															238 050
302					37 324															37 324
303					11 800 826															4 391 612
304					20 989															20 832
319					0															0
32.1					16 300 000															15 500 000
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
451					1 724 652															1 662 342
45.0					7 137 317															6 746 721
45.2					19 878															16 527
458					490 490 675															488 292 572
459					121 644 589															121 429 574
47.1					1 986 827															1 723 388
474					16 763 566															15 562 675
478					46 664															46 664
505					266 004 639															266 004 639
506					34 753 388															34 753 388
512					83 608															83 608
60.0					111 159 588															111 016 678
604					1 278 532															1 209 061
608					1 370 338															1 175 972
609					397 526															397 526
612					0															0
619					1 004 097															957 723
620					63 449															68 940
706					379 448 873															25 153 690
707					0															0
Итого по активу (баланс)					2 766 118 729															2 398 882 739
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
303					11 800 826															4 391 612
304					53															52
312					1 309 556 844															1 308 042 683
32.1					114 100															78 500
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
405					0															0
406					2															2
407					946 114															945 602
408					4 934 828															4 928 063
42.2					4 600															2 017
43.1					10															10
451					862 326															831 171
45.1					2 447 881															2 314 098
45.2					14 237															11 773
458					484 840 794															483 037 276
459					121 184 277															121 000 883
47.1					1 238 699															1 005 637
474					30 603 687															29 786 457
478					46 664															46 664
505					266 004 639															266 004 639
506					23 760 396															23 565 014
512					41 804															41 804
60.0					93 637 172															94 715 380
604					985 347															939 498
608					1 429 404															1 235 342
609					335 156															335 696
615					7 002 642															6 965 015
620					21 525															21 544
706					395 321 253															24 356 862
707					0															0
708					0															15 295 996
Итого по пассиву (баланс)					2 766 118 729															2 398 882 739
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2 710 104															2 691 182
90.4					5 950 391															5 876 277
90.5					1 275 020 046															1 260 289 876
90.6					80 243 052															80 235 127
99998					112 486 587															110 477 404
Итого по активу (баланс)					1 476 410 180															1 459 569 866
Пассив
90.5					112 486 587															110 477 404
99999					1 363 923 593															1 349 092 462
Итого по пассиву (баланс)					1 476 410 180															1 459 569 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					13 307 494															13 307 494
99996					10 854 237															11 043 708
Итого по активу (баланс)					24 161 731															24 351 202
Пассив
965					10 854 237															11 043 708
99997					13 307 494															13 307 494
Итого по пассиву (баланс)					24 161 731															24 351 202

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?