Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					492 260															414 500
20.0					30 002															38 105
301					28 250 794															23 238 032
302					324 236															324 236
304					10 161															10 091
306					0															0
319					29 650 000															28 901 000
45.0					5 850 094															4 723 882
47.1					5 887															5 887
474					9 647 376															9 759 117
502					8 320 346															7 793 352
504					4 826 575															4 644 363
60.0					135 769															117 290
604					25 609															25 609
608					83 123															83 123
609					32 668															32 668
610					4															46
612					0															0
706					46 548 691															3 877 506
707					0															47 282 000
Итого по активу (баланс)					134 233 595															131 270 807
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					354 706															333 475
108					2 531 630															2 531 630
301					1 820 860															3 981 705
302					91 578															170 882
304					0															0
306					0															0
31.1					12 239 620															11 830 977
32.1					1 814															1 012
407					9 956 896															9 153 909
408					15 125 329															7 840 622
409					0															0
42.1					36 241 378															34 890 027
45.1					249 030															236 213
47.1					137															59
474					1 395 079															2 111 093
496					1 016 797															980 062
502					490 201															409 326
504					1 116															1 025
60.0					27 243															32 435
604					18 080															18 468
608					81 281															82 494
609					28 052															28 301
617					272 747															224 938
706					47 695 588															4 038 366
707					0															47 779 355
Итого по пассиву (баланс)					134 233 595															131 270 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					17 502															18 704
90.5					13 224 781															11 982 585
99998					6 412 604															6 341 295
Итого по активу (баланс)					19 654 887															18 342 584
Пассив
90.5					6 412 604															6 341 295
99999					13 242 283															12 001 289
Итого по пассиву (баланс)					19 654 887															18 342 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 170 522															1 578 979
99996					2 169 793															1 593 062
Итого по активу (баланс)					4 340 315															3 172 041
Пассив
969					2 169 793															1 593 062
99997					2 170 522															1 578 979
Итого по пассиву (баланс)					4 340 315															3 172 041

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?