Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 51 506 | 51 506 | ||||||||||||||||||
20.0 | 223 446 | 213 255 | ||||||||||||||||||
301 | 69 978 | 42 368 | ||||||||||||||||||
302 | 11 050 | 49 239 | ||||||||||||||||||
304 | 12 066 | 11 079 | ||||||||||||||||||
306 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||
319 | 1 100 000 | 1 211 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||||||||||
454 | 175 145 | 180 851 | ||||||||||||||||||
45.0 | 1 197 746 | 1 186 232 | ||||||||||||||||||
45.2 | 28 659 | 28 024 | ||||||||||||||||||
458 | 82 118 | 89 626 | ||||||||||||||||||
459 | 21 388 | 24 570 | ||||||||||||||||||
474 | 904 992 | 883 352 | ||||||||||||||||||
501 | 224 445 | 223 486 | ||||||||||||||||||
60.0 | 20 641 | 37 302 | ||||||||||||||||||
604 | 282 604 | 282 604 | ||||||||||||||||||
608 | 108 506 | 108 506 | ||||||||||||||||||
609 | 2 966 | 2 966 | ||||||||||||||||||
617 | 12 320 | 8 111 | ||||||||||||||||||
706 | 1 428 731 | 1 653 223 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 961 931 | 6 290 922 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 72 393 | 72 393 | ||||||||||||||||||
106 | 103 229 | 103 229 | ||||||||||||||||||
107 | 46 634 | 46 634 | ||||||||||||||||||
108 | 545 704 | 545 704 | ||||||||||||||||||
301 | 24 260 | 30 770 | ||||||||||||||||||
302 | 153 | 1 333 | ||||||||||||||||||
304 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
32.2 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
407 | 397 601 | 436 311 | ||||||||||||||||||
408 | 302 580 | 306 067 | ||||||||||||||||||
409 | 1 720 | 657 | ||||||||||||||||||
42.1 | 256 780 | 277 800 | ||||||||||||||||||
42.2 | 464 582 | 445 840 | ||||||||||||||||||
454 | 54 639 | 53 649 | ||||||||||||||||||
45.1 | 222 771 | 209 402 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 008 | 2 941 | ||||||||||||||||||
458 | 77 167 | 83 561 | ||||||||||||||||||
459 | 10 424 | 11 979 | ||||||||||||||||||
474 | 166 272 | 171 065 | ||||||||||||||||||
496 | 777 109 | 763 380 | ||||||||||||||||||
501 | 13 117 | 10 125 | ||||||||||||||||||
523 | 182 000 | 221 000 | ||||||||||||||||||
525 | 19 293 | 16 386 | ||||||||||||||||||
60.0 | 19 388 | 19 413 | ||||||||||||||||||
604 | 165 426 | 165 692 | ||||||||||||||||||
608 | 117 290 | 117 112 | ||||||||||||||||||
609 | 2 220 | 2 254 | ||||||||||||||||||
706 | 1 650 443 | 1 910 497 | ||||||||||||||||||
708 | 265 632 | 265 632 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 961 931 | 6 290 922 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 1 278 533 | 1 259 565 | ||||||||||||||||||
90.5 | 11 987 523 | 12 023 618 | ||||||||||||||||||
90.6 | 88 599 | 88 599 | ||||||||||||||||||
99998 | 4 121 254 | 4 079 854 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 17 475 909 | 17 451 636 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 4 121 254 | 4 079 854 | ||||||||||||||||||
99999 | 13 354 655 | 13 371 782 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 475 909 | 17 451 636 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 485 235 | 469 573 | ||||||||||||||||||
99996 | 485 025 | 469 346 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 970 260 | 938 919 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 485 025 | 469 346 | ||||||||||||||||||
99997 | 485 235 | 469 573 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 970 260 | 938 919 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив