Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					107 629															107 629
20.0					1 205 129															1 150 794
301					1 031 942															1 527 905
302					107 623															79 494
304					1 250															1 190
319					900 000															3 000 000
32.1					10 500 000															9 500 000
32.2					3 600															3 600
451					466 507															380 510
454					480 385															486 224
45.0					5 620 768															5 491 110
45.2					5 149 225															5 141 284
458					1 855 220															1 854 659
459					115 732															116 402
472					46															44
474					262 298															271 349
475					72 796															71 513
477					15 985															15 091
60.0					91 080															111 298
604					1 696 044															1 696 351
608					73 625															73 625
609					270 512															270 512
610					2 607															2 635
612					0															0
619					71 584															71 584
621					1 423															1 423
706					5 784 378															6 500 302
Итого по активу (баланс)					35 887 388															37 926 528
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					5 260 497															5 260 497
301					16 684															18 821
302					33 388															42 889
312					96 101															93 539
32.1					207															139
32.2					36															36
407					2 293 589															2 819 032
408					1 827 255															1 834 883
409					12 700															24 774
420					1 464 995															522 611
422					21 700															21 700
42.1					2 227 815															2 275 487
42.2					3 936 910															4 555 942
43.1					165															165
451					4 457															3 790
454					4 109															4 062
45.1					109 340															115 542
45.2					130 957															160 385
458					1 839 790															1 839 819
459					111 821															112 013
472					17															17
474					343 798															342 794
475					101 581															99 990
477					6 044															5 989
523					6 000 000															7 000 000
525					0															0
60.0					113 031															93 816
604					562 340															565 665
608					74 054															74 072
609					71 942															73 334
617					95 490															95 490
621					81															81
706					4 495 978															5 238 638
Итого по пассиву (баланс)					35 887 388															37 926 528
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					5 223 327															952 121
90.5					57 474 266															58 017 057
90.6					48 832															48 840
99998					30 477 568															31 431 334
Итого по активу (баланс)					93 223 993															90 449 352
Пассив
90.5					30 477 568															31 431 334
99999					62 746 425															59 018 018
Итого по пассиву (баланс)					93 223 993															90 449 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?