Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															8 282
20.0					43 407															44 635
301					29 699															27 668
302					4 066															4 066
303					374 091															235 516
304					15 018															15 011
319					30 000															575 000
32.1					650 000															0
45.0					1 038 950															925 868
45.2					30 349															29 892
458					16															183
459					5															38
474					73 727															79 315
60.0					10 308															9 924
604					439 168															438 467
609					53 249															54 166
612					0															0
619					255 372															255 372
706					235 180															271 126
Итого по активу (баланс)					3 289 230															2 974 529
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					3 967															3 967
108					61 273															61 273
301					39															40
302					0															0
303					374 091															235 516
304					32															32
32.1					1 365															0
407					751 466															578 723
408					19 755															35 213
409					0															0
42.1					47 800															30 000
42.2					231 448															188 981
45.1					5 891															4 613
45.2					2 410															2 334
458					5															23
459					1															6
474					8 318															6 567
496					150 000															150 000
60.0					18 536															14 683
604					204 525															204 966
609					24 563															25 686
617					39 637															44 356
706					255 410															298 852
Итого по пассиву (баланс)					3 289 230															2 974 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					20 595															22 376
90.5					1 497 372															1 497 370
90.6					16 472															16 472
99998					503 628															618 527
Итого по активу (баланс)					2 038 073															2 154 751
Пассив
90.5					503 628															618 527
99999					1 534 445															1 536 224
Итого по пассиву (баланс)					2 038 073															2 154 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?