Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					320 749															213 779
301					810 045															556 055
302					9 826															9 699
304					273															191
306					2															2
319					2 300 000															2 894 544
32.1					0															0
451					873 354															906 107
454					12 339															15 964
45.0					2 525 821															2 682 567
45.2					545 867															742 570
458					123 267															129 947
459					33 214															31 567
465					5 074															5 074
474					267 333															549 952
475					15 120															15 121
506					14 686															14 686
60.0					16 685															25 126
604					83 326															84 993
608					100 444															100 444
609					10 005															10 605
612					0															0
617					20 465															20 465
706					4 998 881															5 490 350
Итого по активу (баланс)					13 086 776															14 499 808
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					91 740															91 740
301					1 263 727															1 534 774
302					5 691															83 972
31.1					0															0
407					1 628 311															1 319 354
408					1 119 728															895 108
409					0															20
42.2					780 164															775 099
43.1					108 150															108 150
451					13 006															12 198
454					676															624
45.1					389 470															423 354
45.2					17 199															19 795
458					92 199															98 026
459					28 153															28 675
474					196 203															1 179 496
475					18 124															16 621
506					4 460															4 698
60.0					63 051															54 560
604					51 746															51 312
608					103 268															97 148
609					6 407															6 569
706					5 942 996															6 536 208
Итого по пассиву (баланс)					13 086 776															14 499 808
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					8 178 368															8 231 238
90.5					6 228 515															6 776 323
90.6					4 290															4 289
99998					5 380 806															5 616 384
Итого по активу (баланс)					19 791 979															20 628 234
Пассив
90.5					5 380 806															5 616 384
99999					14 411 173															15 011 850
Итого по пассиву (баланс)					19 791 979															20 628 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															79 899
940					0															0
99996					0															74 874
Итого по активу (баланс)					0															154 773
Пассив
969					0															0
970					0															74 874
99997					0															79 899
Итого по пассиву (баланс)					0															154 773

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?