Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
20.0					17 187															18 362
301					4 939															11 637
302					228															228
303					28 642															19 979
319					573 600															573 200
454					35 313															34 699
45.0					3 540															3 512
45.2					72 076															70 573
458					32 914															32 862
459					296															296
474					1 492															1 521
60.0					7 964															7 386
604					177 845															177 845
609					10 319															10 319
610					3 382															3 459
621					52															52
706					96 794															105 499
Итого по активу (баланс)					1 096 793															1 101 639
Пассив
102					432 453															432 453
106					120 838															120 838
108					3 748															3 748
303					28 642															19 979
406					155															5 862
407					28 060															22 319
408					22 716															22 283
409					0															0
42.2					231 148															234 384
454					265															274
45.1					324															321
45.2					3 367															3 830
458					32 896															32 859
459					290															295
474					1 784															1 882
476					14															14
60.0					5 958															4 806
604					28 597															29 112
609					6 301															6 475
617					19 611															19 611
621					39															39
706					129 587															140 255
Итого по пассиву (баланс)					1 096 793															1 101 639
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					261 814															308 019
90.5					437 104															438 780
90.6					22 156															22 125
99998					122 219															115 419
Итого по активу (баланс)					843 293															884 343
Пассив
90.5					122 219															115 419
99999					721 074															768 924
Итого по пассиву (баланс)					843 293															884 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?