Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 711															31 711
109					1 108 161															1 108 161
111					2 849 996															2 849 996
20.0					497 436															448 737
301					2 843 111															2 898 116
302					616 597															502 391
303					181 173 288															193 084 202
304					106 747															97 846
319					150 000															50 000
32.2					28 739 097															28 025 664
454					1 766 968															1 800 743
45.0					5 936 435															6 714 561
45.2					222 588															237 038
458					947 398															854 663
459					294 901															297 652
474					1 967 733															1 969 476
475					9															9
504					301 506															0
507					101 996															101 996
526					0															0
60.0					2 870 961															2 654 569
604					428 181															420 539
608					294 088															294 088
609					1 159 221															1 197 053
612					0															0
616					0															0
617					153 056															153 056
706					15 667 304															17 469 673
Итого по активу (баланс)					250 228 489															263 261 940
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 253															1 068 253
107					163 481															163 481
108					3 898 973															3 898 973
301					6 424															6 532
302					995 475															878 256
303					181 173 288															193 084 202
304					10															10
306					53															53
32.2					4															4
407					14 261 589															14 415 586
408					19 904 035															18 843 220
422					10 385															12 194
42.1					2 474 073															2 455 683
42.2					13 949															13 889
454					236 771															238 046
45.1					946 736															1 071 292
45.2					2 244															2 820
458					891 361															799 740
459					260 419															265 467
474					394 875															389 913
475					23 360															20 686
476					1 135															1 135
504					754															0
507					99 371															99 371
526					704															116
60.0					560 176															683 305
604					354 088															348 883
608					300 964															301 607
609					790 032															800 248
615					35 720															35 720
706					20 783 408															22 786 876
Итого по пассиву (баланс)					250 228 489															263 261 940
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					152 890 569															158 323 747
90.5					934 630															904 630
90.6					830 484															842 711
99998					34 039 370															33 616 524
Итого по активу (баланс)					188 695 053															193 687 612
Пассив
90.5					34 039 370															33 616 524
99999					154 655 683															160 071 088
Итого по пассиву (баланс)					188 695 053															193 687 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					164 689															51 958
939					4 423															2 764
99996					169 151															54 744
Итого по активу (баланс)					338 263															109 466
Пассив
963					164 711															51 988
969					4 440															2 756
99997					169 112															54 722
Итого по пассиву (баланс)					338 263															109 466

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?