Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					47															0
20.0					137 642															114 484
301					134 971															115 322
302					8 753															8 659
304					249															97
319					430 000															750 000
32.1					2 400 000															1 700 000
32.2					1 401 338															1 855 012
324					76															76
45.0					217 026															241 586
45.2					5 830															5 699
458					475															500
474					7 660															14 142
475					0															0
502					97 815															477 036
504					370 674															376 114
509					0															0
60.0					9 576															8 811
604					35 574															40 074
608					77 655															77 655
609					54 943															57 513
610					65															349
612					0															0
617					3 264															4 509
706					2 053 520															2 355 405
Итого по активу (баланс)					7 447 153															8 203 043
Пассив
102					273 420															273 420
106					111															120
107					41 013															41 013
108					861 712															861 712
301					26 736															27 093
302					7 498															6 808
304					18															13
306					39															38
32.1					7 850															851
32.2					7 007															7 007
324					76															76
405					22															22
406					1 472															1 394
407					1 191 852															1 679 950
408					613 147															652 332
409					3 000															0
42.1					711 471															517 856
42.2					1 068 460															1 191 336
45.1					43 289															5 738
45.2					194															281
458					461															467
474					56 767															95 992
475					215															194
502					47															0
504					6															6
60.0					20 959															19 864
604					27 681															27 950
608					78 343															78 382
609					22 915															24 596
617					12 858															0
706					2 368 514															2 688 532
Итого по пассиву (баланс)					7 447 153															8 203 043
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 004 583															2 296 696
90.5					532 329															643 358
90.6					474															475
99998					1 792 220															2 387 238
Итого по активу (баланс)					4 329 606															5 327 767
Пассив
90.5					1 792 220															2 387 238
99999					2 537 386															2 940 529
Итого по пассиву (баланс)					4 329 606															5 327 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?