Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					576 276															612 139
20.0					3 648 969															4 446 317
301					10 399 262															8 806 749
302					2 615 442															2 466 621
304					7 982 920															623 925
305					1															1
306					452															452
32.1					838 146															4 838 146
32.2					72 057 296															81 986 122
446					932 171															936 780
447					212 200															212 200
449					37 803															67 352
451					60 584 188															59 960 158
453					31 059															31 044
454					1 419 249															1 434 209
45.0					100 637 288															103 337 124
45.2					63 228 293															61 666 430
458					10 193 201															10 126 254
459					1 805 085															1 853 387
47.1					5 245															5 265
474					14 508 246															9 645 912
475					0															0
478					2 558 794															2 442 240
501					179 947															180 037
502					19 287 747															19 321 100
504					44 999 289															45 255 441
505					288 064															288 064
506					2 231 446															2 423 085
507					860															899
526					8 230															66 152
60.0					9 164 238															9 264 636
604					1 433 820															1 426 517
608					638 049															800 841
609					866 923															867 472
610					312															312
612					0															0
616					0															0
617					2 252 334															2 252 334
619					2 091 214															2 081 540
620					416 560															1 123 212
621					220 557															220 557
706					125 501 525															141 848 346
Итого по активу (баланс)					563 852 701															582 919 372
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 832 534															5 787 883
107					373 862															373 862
108					24 496 809															24 496 809
301					19 742 932															21 455 601
302					767 147															630 684
306					156 508															125 256
31.1					5 263 745															7 551 380
31.2					56 346 612															49 141 530
32.1					50															290
32.2					10															8
402					128 280															128 280
405					2 485 142															2 665 197
406					11															7
407					24 262 177															23 771 780
408					30 471 690															31 501 912
409					258 224															280 728
416					94 400															158 500
418					153 518															714 713
420					9 962 446															10 392 314
422					572 851															595 893
42.1					81 118 243															79 498 228
42.2					120 413 984															126 524 635
43.1					4															4
446					35 826															37 463
447					4 365															2 199
449					378															953
451					1 454 273															1 216 581
453					1 022															831
454					101 635															110 322
45.1					4 505 303															4 697 107
45.2					2 699 401															2 681 081
458					7 741 500															7 799 186
459					1 406 563															1 424 314
47.1					53															53
474					8 404 596															8 278 012
475					29 599															36 258
476					0															0
478					615															22
496					9 692 059															9 414 110
501					1 203															420
502					209 441															245 500
504					40 366															39 677
505					288 064															288 064
506					259 528															293 984
523					1 310 035															1 306 083
524					11 174															11 174
525					22 646															77 104
526					37 269															3 417
529					4 970 150															4 828 370
60.0					2 965 694															3 008 898
604					1 117 836															1 119 592
608					671 843															831 254
609					461 442															466 215
615					38 530															41 351
617					932 226															932 226
621					11															11
706					128 799 951															145 195 121
Итого по пассиву (баланс)					563 852 701															582 919 372
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					15 695 153															11 950 155
90.4					36 773 457															37 937 426
90.5					576 354 696															568 908 365
90.6					8 769 529															8 611 659
99998					632 490 366															660 440 690
Итого по активу (баланс)					1 270 083 201															1 287 848 295
Пассив
90.5					632 490 366															660 440 690
99999					637 592 835															627 407 605
Итого по пассиву (баланс)					1 270 083 201															1 287 848 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					14 270 051															8 472 010
937					0															684 214
939					240 940															346 007
940					0															0
941					57 706															0
99996					14 359 592															9 151 051
Итого по активу (баланс)					28 928 289															18 653 282
Пассив
963					11 879 893															6 624 152
965					2 047 993															2 110 616
966					135 475															70 682
969					289 117															324 407
970					0															0
971					7 114															21 194
99997					14 568 697															9 502 231
Итого по пассиву (баланс)					28 928 289															18 653 282

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?