Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 500															8 500
20.0					145 303															151 559
301					507 200															391 056
302					49 795															49 597
319					7 070 000															7 550 000
32.2					4 100															4 100
442					1 108 746															1 008 145
449					32 573															22 369
454					17 538															17 544
45.0					2 004 723															1 889 828
45.2					879 081															907 235
458					304 358															293 975
459					4 728															5 756
474					383 378															380 692
475					0															0
60.0					23 353															13 130
604					323 003															323 003
608					26 940															26 940
609					55 648															55 648
610					10 212															10 671
617					54 642															54 642
621					22 406															22 406
706					2 800 220															3 043 124
Итого по активу (баланс)					15 836 447															16 229 920
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					38 007															38 007
107					749 887															749 887
108					541 714															541 714
301					343															425
302					273 726															127 487
406					92 357															174 527
407					2 597 281															2 153 046
408					1 622 539															1 503 168
409					246															260
415					0															0
418					0															2 500
42.1					1 537 512															2 206 600
42.2					3 225 284															3 300 154
442					11 000															10 000
449					4 380															3 882
454					209															366
45.1					102 592															103 494
45.2					47 840															51 883
458					304 158															293 690
459					4 495															4 841
474					518 543															520 167
475					8 915															8 337
60.0					61 653															58 803
604					73 428															75 573
608					28 637															28 675
609					10 693															11 168
617					54 642															54 642
706					2 869 366															3 149 624
Итого по пассиву (баланс)					15 836 447															16 229 920
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					4 062 064															3 691 464
90.5					9 833 885															10 017 070
90.6					2 140															2 171
99998					5 884 452															5 938 618
Итого по активу (баланс)					19 782 542															19 649 324
Пассив
90.5					5 884 452															5 938 618
99999					13 898 090															13 710 706
Итого по пассиву (баланс)					19 782 542															19 649 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?