Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					307 470															108 606
301					1 226 471															1 694 039
302					158 360															151 414
303					6 517 844															6 286 134
304					210															224
306					261															249
319					0															0
32.1					7 000 000															12 300 000
32.2					12 030 420															3 959 254
324					96 212															93 371
451					687 175															664 088
454					377 439															302 459
45.0					3 789 129															5 081 987
45.2					661 543															654 268
458					2 219 890															2 193 144
459					83 821															81 892
474					1 024 049															1 147 029
475					7 412															15 521
501					8 650 472															9 199 728
504					4 050 576															2 026 711
505					15 836															9 781
506					680 878															680 878
509					0															0
533					200 524															200 524
60.0					93 687															145 946
604					164 380															164 203
608					690 475															346 336
609					64 574															64 574
612					0															0
619					427															427
620					12 889															12 889
706					19 657 880															21 646 686
Итого по активу (баланс)					70 470 304															69 232 362
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															4 580 139
301					3 816 044															2 430 159
302					12 083															45 583
303					6 517 844															6 286 134
306					1 396 661															1 150 324
324					96 212															93 371
407					11 326 557															12 625 328
408					4 029 197															4 165 597
409					0															0
420					713 219															481 214
42.1					7 477 400															5 150 170
42.2					3 129															3 133
43.1					5															5
451					124 829															120 684
454					75 910															43 189
45.1					2 084 489															2 055 385
45.2					115 852															116 620
458					2 205 505															2 192 720
459					82 075															81 629
474					781 612															784 892
475					29 027															42 210
496					2 486 028															2 415 111
501					270 343															277 843
505					15 836															9 781
506					110 138															131 887
60.0					114 879															115 240
604					95 034															96 189
608					716 510															350 365
609					21 485															21 814
615					74															1
620					2 578															2 578
706					20 561 510															22 754 967
Итого по пассиву (баланс)					70 470 304															69 232 362
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 068 955															2 107 391
90.5					29 373 667															29 886 507
90.6					149 385															149 385
99998					28 276 858															21 417 421
Итого по активу (баланс)					59 881 530															53 573 369
Пассив
90.5					28 276 858															21 417 421
99999					31 604 672															32 155 948
Итого по пассиву (баланс)					59 881 530															53 573 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					824 091															713 729
99996					822 340															715 844
Итого по активу (баланс)					1 646 431															1 429 573
Пассив
969					822 340															715 844
971					0															0
99997					824 091															713 729
Итого по пассиву (баланс)					1 646 431															1 429 573

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?