Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 280 833 557															1 280 833 557
20.0					11 510															23 288
301					511 146															337 319
302					36 610															36 610
303					6 189 631															10 863 591
304					21 945															21 859
32.1					12 700 000															13 400 000
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
451					803 182															780 270
45.0					1 999 320															1 860 604
45.2					4 118															4 099
458					452 582 952															450 629 294
459					115 179 244															115 103 690
47.1					53 146															53 223
474					13 297 301															4 436 127
478					46 664															46 664
505					245 515 165															245 515 165
506					34 810 795															34 808 455
60.0					98 962 190															95 853 739
604					1 155 144															1 155 144
608					1 178 469															1 178 776
609					397 526															397 526
612					0															0
619					577 723															268 431
620					22 601															21 241
621					12 802															24 602
706					224 222 242															253 525 109
Итого по активу (баланс)					2 497 371 071															2 517 424 471
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
303					6 189 631															10 863 591
304					55															55
312					1 299 197 109															1 299 197 109
32.1					77 800															93 800
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
405					0															0
407					5 277															5 200
408					4 701 910															274 829
42.2					1 843															1 843
43.1					10															10
451					401 591															390 135
45.1					696 025															647 314
45.2					3 842															3 826
458					449 213 410															447 309 266
459					114 854 477															114 791 518
47.1					27 094															27 251
474					23 862 090															19 544 963
478					46 664															46 664
505					245 515 165															245 515 165
506					24 395 750															24 289 165
60.0					84 462 645															82 321 758
604					1 009 573															1 024 742
608					1 213 338															1 214 440
609					339 915															340 457
615					5 158 322															5 083 990
620					7 467															6 514
706					227 006 619															255 447 417
Итого по пассиву (баланс)					2 497 371 071															2 517 424 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 634 038															1 621 861
90.4					2 631 335															2 495 632
90.5					1 113 126 244															1 101 475 852
90.6					83 953 384															83 907 441
99998					78 104 404															74 059 778
Итого по активу (баланс)					1 279 449 405															1 263 560 564
Пассив
90.5					78 104 404															74 059 778
99999					1 201 345 001															1 189 500 786
Итого по пассиву (баланс)					1 279 449 405															1 263 560 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					10 629 172															10 629 172
99996					10 126 239															10 292 957
Итого по активу (баланс)					20 755 411															20 922 129
Пассив
965					10 126 239															10 292 957
99997					10 629 172															10 629 172
Итого по пассиву (баланс)					20 755 411															20 922 129

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?