Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					404 495															383 217
20.0					380 108															390 839
301					249 555															1 112 925
302					75 654															75 029
304					26 484															27 531
306					52 089															44 780
32.1					1 300 000															1 000 000
32.2					3 059 148															1 578 704
442					1 255 550															1 252 800
451					2 233 779															2 017 247
454					649 525															667 941
45.0					7 190 634															7 067 795
45.2					2 593 981															2 552 933
458					279 034															267 533
459					93 077															91 780
47.1					1 300															1 300
474					552 803															678 307
475					16 740															16 180
501					946 417															949 936
502					4 795 289															4 781 041
504					1 511 375															1 468 949
506					173 958															173 070
526					0															0
60.0					33 691															40 861
604					104 098															101 244
608					156 066															155 945
609					139 747															139 747
612					0															0
616					0															0
617					230 057															230 057
620					2 960															2 960
706					6 443 857															7 352 479
Итого по активу (баланс)					34 951 471															34 623 130
Пассив
102					990 000															990 000
106					116 755															119 220
107					268 910															268 910
108					1 299 999															1 299 999
301					7 097															14 910
302					621															998
306					10 512															10 176
312					172 700															172 100
31.1					300 000															494 000
31.2					1 246 249															0
406					41 187															128 493
407					1 245 436															994 803
408					351 539															325 846
409					749															16 710
418					103 700															60 000
420					355															86 936
422					129 910															142 069
42.1					3 333 915															3 349 924
42.2					14 962 432															15 074 044
442					10 275															7 525
451					34 488															32 901
454					14 452															23 885
45.1					185 633															172 991
45.2					131 351															133 893
458					240 383															250 098
459					86 572															86 952
47.1					231															231
474					1 104 418															970 205
475					22 817															23 066
496					507 147															474 000
501					19 836															21 278
502					404 154															382 873
506					48 365															50 996
523					520 000															520 000
524					1 131															1 131
525					6 268															15 985
526					0															0
60.0					80 175															80 363
604					86 923															84 727
608					159 756															159 763
609					72 036															73 493
706					6 632 994															7 507 636
Итого по пассиву (баланс)					34 951 471															34 623 130
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					389 839															328 135
806					0															0
808					12 855															12 310
809					100 296															124 614
Итого по активу (баланс)					502 990															465 059
Пассив
851					315 532															275 532
852					24															0
854					124 417															130 773
855					63 017															58 754
Итого по пассиву (баланс)					502 990															465 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 019 176															3 571 760
90.5					41 130 427															41 554 704
90.6					71 044															71 044
99998					42 129 943															40 703 441
Итого по активу (баланс)					86 350 590															85 900 949
Пассив
90.5					42 129 943															40 703 441
99999					44 220 647															45 197 508
Итого по пассиву (баланс)					86 350 590															85 900 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					125 769															121 183
939					720 753															795 025
941					0															0
99996					844 341															915 248
Итого по активу (баланс)					1 690 863															1 831 456
Пассив
963					123 667															120 773
969					710 599															794 475
971					10 075															0
99997					846 522															916 208
Итого по пассиву (баланс)					1 690 863															1 831 456

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?