Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					619															619
109					56 349															56 349
20.0					163 994															178 646
301					51 606															65 114
302					4 341															3 528
304					10 000															10 000
306					3 515															3 515
319					1 375 000															1 280 000
32.1					700 000															700 000
453					3 703															3 622
454					105 097															104 679
45.0					577 689															553 272
45.2					111 631															116 855
458					33 864															33 869
459					38 281															37 758
474					33 956															35 914
506					2 471															2 471
60.0					65 332															60 337
604					63 579															63 579
608					99 137															99 137
609					15 786															17 892
610					2 385															2 362
617					14 287															14 287
620					122 731															122 731
706					659 152															727 778
Итого по активу (баланс)					4 314 505															4 294 314
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					16 341															16 341
108					123 533															123 533
302					262															0
407					378 562															303 063
408					296 493															274 724
409					173															168
422					4 000															4 000
42.1					133 700															143 500
42.2					1 816 176															1 813 714
437					2															2
43.1					2															2
453					37															36
454					13 458															13 428
45.1					30 017															28 593
45.2					5 070															5 511
458					33 864															33 869
459					38 281															37 758
474					87 375															94 167
496					40 000															40 000
506					866															912
60.0					47 092															41 071
604					46 473															46 748
608					101 449															101 400
609					13 216															13 298
706					685 534															755 947
Итого по пассиву (баланс)					4 314 505															4 294 314
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					439 892															414 353
90.5					2 715 488															2 645 750
90.6					189 756															190 274
99998					1 550 786															1 449 842
Итого по активу (баланс)					4 895 922															4 700 219
Пассив
90.5					1 550 786															1 449 842
99999					3 345 136															3 250 377
Итого по пассиву (баланс)					4 895 922															4 700 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?