Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					53 149															54 085
301					35 477															32 240
302					4 066															4 066
303					310 544															383 492
304					15 014															15 094
319					150 000															290 000
32.1					504 000															303 200
45.0					1 012 656															987 990
45.2					25 024															24 856
458					49															276
459					14															17
474					78 917															67 743
60.0					11 570															12 241
604					439 012															439 012
609					55 793															59 321
612					0															0
619					255 372															255 372
706					338 811															380 937
Итого по активу (баланс)					3 297 750															3 318 224
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 689															88 689
107					3 967															3 967
108					61 273															61 273
301					19															19
302					0															0
303					310 544															383 492
304					32															32
32.1					1 058															637
407					646 295															428 096
408					106 294															205 184
409					9															0
42.1					20 000															20 000
42.2					218 180															242 168
45.1					3 419															4 165
45.2					2 384															2 018
458					49															275
459					14															17
474					10 494															5 349
496					150 000															150 000
60.0					15 172															15 551
604					207 695															209 080
609					28 024															29 295
617					44 356															44 858
706					379 774															424 050
Итого по пассиву (баланс)					3 297 750															3 318 224
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					29 489															33 234
90.5					1 503 820															1 504 945
90.6					16 472															16 472
99998					528 524															552 896
Итого по активу (баланс)					2 078 311															2 107 553
Пассив
90.5					528 524															552 896
99999					1 549 787															1 554 657
Итого по пассиву (баланс)					2 078 311															2 107 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?