Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					14 637															14 281
301					2 885 276															1 649 803
302					565 990															820 469
304					13 412															13 390
319					11 900 000															400 000
32.1					52 000 000															69 023 740
451					1 000 000															1 000 000
454					502 914															737 273
45.0					27 596 341															31 930 898
458					108 681															109 262
459					39 794															38 320
474					379 522															379 833
60.0					97 315															74 614
604					400 893															404 368
608					57 277															57 277
609					323 426															407 819
612					0															0
617					24 416															0
706					34 704 901															40 062 228
Итого по активу (баланс)					132 614 795															147 123 575
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					43 500															43 500
108					11 269 647															11 269 647
301					31															29
302					9 055 841															9 945 781
304					636															636
31.1					0															0
32.1					25 403															68 090
407					4 997 670															2 872 802
408					7 186 169															8 216 659
409					16 807 848															16 322 260
42.1					215 620															1 043 925
42.2					418 153															1 664 048
451					1 000 000															1 000 000
454					21 608															43 233
45.1					3 503 156															3 943 808
458					108 681															109 262
459					39 768															38 320
474					233 664															344 660
475					14 230															12 451
496					100 000															100 000
60.0					288 525															417 483
604					61 988															70 137
608					58 357															58 368
609					24 101															26 090
617					0															48 516
706					76 824 609															89 148 280
Итого по пассиву (баланс)					132 614 795															147 123 575
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					263 996															280 751
90.5					83 231 171															83 610 489
90.6					2 527															2 527
99998					10 980 909															12 935 656
Итого по активу (баланс)					94 478 603															96 829 423
Пассив
90.5					10 980 909															12 935 656
99999					83 497 694															83 893 767
Итого по пассиву (баланс)					94 478 603															96 829 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?