Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					7 325															7 325
20.0					16 201															33 208
301					315 807															1 104 484
302					624															624
319					232 000															87 100
32.1					600 000															780 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					288 142															281 617
45.0					123 230															120 013
45.2					125 677															124 903
458					18 057															20 358
459					2 007															2 575
474					296 554															1 570
60.0					3 666															3 372
604					16 020															16 020
608					33 828															33 828
609					14 704															14 704
617					2 975															2 975
619					31 313															31 365
706					1 800 144															337 692
707					0															1 807 915
Итого по активу (баланс)					3 968 430															4 851 804
Пассив
102					167 855															167 855
106					252															252
107					14 275															14 275
108					152 383															152 383
301					4 191															771 608
302					296 382															75 567
32.1					60															78
324					40 000															40 000
325					156															156
407					142 827															154 808
408					367 155															325 614
409					0															0
420					24 990															44 000
42.1					61 121															55 498
42.2					312 232															304 416
454					7 587															7 294
45.1					5 509															5 403
45.2					5 550															6 382
458					18 048															20 351
459					2 007															2 575
474					21 168															18 757
475					728															740
476					1 794															1 800
496					348 000															348 000
60.0					18 521															17 884
604					10 972															11 062
608					34 551															34 652
609					4 101															4 227
706					1 906 015															359 530
707					0															1 906 637
Итого по пассиву (баланс)					3 968 430															4 851 804
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					90 597															175 267
90.5					1 234 341															1 234 341
90.6					177															176
99998					4 426 373															4 100 871
Итого по активу (баланс)					5 751 488															5 510 655
Пассив
90.5					4 426 373															4 100 871
99999					1 325 115															1 409 784
Итого по пассиву (баланс)					5 751 488															5 510 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															4 600
99996					0															4 575
Итого по активу (баланс)					0															9 175
Пассив
969					0															4 575
99997					0															4 600
Итого по пассиву (баланс)					0															9 175

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?