Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 711															31 711
109					1 108 161															1 108 161
111					4 449 995															4 449 995
20.0					369 883															606 454
301					5 621 540															3 223 903
302					465 697															347 143
303					88 786 098															94 058 260
304					140 305															98 844
319					0															0
32.2					25 395 980															28 124 427
454					2 374 895															2 292 389
45.0					7 215 863															7 497 857
45.2					275 198															289 762
458					772 582															774 959
459					293 829															300 254
474					1 353 367															733 607
475					9															9
507					101 996															101 996
526					327															0
60.0					1 735 076															1 809 377
604					424 152															424 703
608					294 088															296 404
609					1 215 259															1 228 313
612					0															0
616					0															0
617					7 820															7 820
706					23 238 694															725 034
707					0															23 313 812
Итого по активу (баланс)					165 672 525															171 845 194
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 253															1 068 253
107					163 481															163 481
108					3 898 973															3 898 973
301					8 117															6 827
302					1 051 800															1 235 688
303					88 786 098															94 058 260
304					14															10
306					57															57
31.2					0															600 000
32.2					4															4
407					12 912 451															13 546 424
408					20 270 986															18 983 895
422					13 851															11 408
42.1					3 373 928															2 786 478
42.2					13 857															13 804
454					186 974															196 255
45.1					1 075 354															1 120 729
45.2					3 226															4 898
458					736 811															740 369
459					275 911															281 785
474					409 216															355 694
475					16 236															14 487
476					1 135															1 135
507					99 371															99 371
526					0															89
60.0					250 287															358 894
604					353 023															355 398
608					302 651															305 432
609					820 222															829 103
615					1 203															1 203
617					152 409															152 409
706					28 850 247															1 227 700
707					0															28 850 302
Итого по пассиву (баланс)					165 672 525															171 845 194
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					146 781 874															136 186 908
90.5					887 930															1 487 930
90.6					898 703															899 976
99998					31 179 053															34 254 154
Итого по активу (баланс)					179 747 560															172 828 968
Пассив
90.5					31 179 053															34 254 154
99999					148 568 507															138 574 814
Итого по пассиву (баланс)					179 747 560															172 828 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					58 032															71 735
939					19 941															8 384
99996					77 994															79 622
Итого по активу (баланс)					155 967															159 741
Пассив
963					58 028															71 216
969					19 966															8 406
99997					77 973															80 119
Итого по пассиву (баланс)					155 967															159 741

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?