Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					619															619
109					56 349															56 349
20.0					172 448															167 132
301					55 361															40 518
302					4 179															3 992
304					10 000															10 000
306					15															15
319					1 315 000															1 150 000
32.1					700 000															1 050 000
453					12 026															10 701
454					104 023															103 149
45.0					470 138															456 929
45.2					119 200															115 553
458					38 369															32 977
459					36 995															37 011
474					37 806															38 761
506					2 471															2 471
60.0					66 897															66 663
604					63 579															63 579
608					99 137															126 070
609					18 211															18 211
610					2 334															2 267
612					0															0
617					14 287															14 287
620					121 273															121 273
706					909 446															54 927
707					0															913 309
Итого по активу (баланс)					4 430 163															4 656 763
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					16 341															16 341
108					123 533															123 533
302					0															0
407					266 296															370 282
408					265 022															291 829
409					233															180
422					4 500															5 000
42.1					141 500															130 100
42.2					1 850 431															1 865 258
437					2															2
43.1					2															2
453					75															109
454					13 605															13 515
45.1					30 435															30 414
45.2					6 788															6 599
458					38 369															32 977
459					36 995															37 011
474					56 640															67 614
496					40 000															40 000
506					800															776
60.0					40 993															43 780
604					47 285															47 558
608					101 261															128 109
609					13 556															13 690
706					932 972															56 558
707					0															932 997
Итого по пассиву (баланс)					4 430 163															4 656 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					381 975															384 559
90.5					2 780 525															2 781 021
90.6					117 149															117 149
99998					1 501 434															1 506 104
Итого по активу (баланс)					4 781 083															4 788 833
Пассив
90.5					1 501 434															1 506 104
99999					3 279 649															3 282 729
Итого по пассиву (баланс)					4 781 083															4 788 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?