Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					11 728															11 728
20.0					167 076															140 119
301					429 300															443 350
302					32 405															29 042
319					7 200 000															7 050 000
32.2					4 100															4 100
442					70 195															80 284
449					53 846															23 353
454					11 654															11 753
45.0					1 699 597															1 487 920
45.2					883 318															879 358
458					246 930															247 174
459					5 109															5 109
474					380 647															364 326
475					0															0
60.0					15 087															16 489
604					325 239															325 334
608					27 422															29 280
609					56 697															53 966
610					9 568															10 925
612					0															0
617					53 345															53 345
619					0															45 372
621					53 837															8 465
706					667 588															911 013
Итого по активу (баланс)					12 404 688															12 231 805
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					50 919															50 919
107					749 887															749 887
108					541 714															541 714
301					331															524
302					70 224															75 271
406					62 743															82 627
407					1 520 371															1 214 809
408					1 639 076															1 479 496
409					354															292
418					0															0
419					0															30 000
422					300															300
42.1					1 518 875															1 587 766
42.2					3 157 815															3 103 362
442					700															800
449					5 082															1 610
454					132															146
45.1					54 805															52 651
45.2					50 010															49 727
458					246 760															246 923
459					5 074															5 009
474					511 049															500 812
475					15 583															14 331
60.0					82 439															77 007
604					75 668															77 494
608					29 165															31 010
609					13 230															10 939
617					53 345															53 345
706					763 318															1 007 315
708					128 719															128 719
Итого по пассиву (баланс)					12 404 688															12 231 805
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					4 375 391															4 336 424
90.5					11 336 747															9 829 452
90.6					2 467															2 469
99998					6 872 113															6 744 203
Итого по активу (баланс)					22 586 719															20 912 549
Пассив
90.5					6 872 113															6 744 203
99999					15 714 606															14 168 346
Итого по пассиву (баланс)					22 586 719															20 912 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?