Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					835 767															399 261
111					15 591 819															15 591 819
20.0					3 332 406															4 074 630
301					95 221 897															107 591 953
302					7 457 747															8 223 876
303					632 329 859															697 464 391
304					77 303															76 885
319					323 000 000															320 000 000
32.2					100															100
451					9 009 200															9 009 200
454					8 656															9 652
45.0					833 659															791 630
45.2					371 214 064															377 288 460
458					23 173 940															22 454 740
459					5 262 722															5 146 366
47.1					177 145															177 145
474					10 665 736															11 624 730
475					0															0
502					4 927 595															4 554 614
507					1 391															1 231
60.0					3 229 083															2 858 224
604					6 120 853															6 370 816
608					5 964 172															5 953 253
609					7 451 902															7 759 497
610					344 425															353 298
612					0															0
617					10 968 589															11 144 395
619					3 965															3 965
620					291 058															305 825
706					111 657 920															152 231 179
Итого по активу (баланс)					1 649 152 973															1 771 461 135
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 899 893															2 997 437
107					708 566															708 566
108					41 756 361															41 756 361
301					3 671 635															2 183 357
302					1 723 524															1 841 966
303					632 329 859															697 464 391
306					1 133															1 133
31.1					500 000															500 000
32.2					1															1
401					0															0
405					123 278															129 512
406					7 137															8 072
407					134 331 824															119 471 805
408					83 694 434															86 880 715
409					349 639															301 410
416					500															1 500
420					816 530															832 770
422					1 879 964															1 815 860
42.1					335 232 109															350 989 404
42.2					117 457 722															124 210 237
43.1					5															5
451					89 200															89 200
454					4 328															4 826
45.1					355 749															316 401
45.2					29 812 855															30 095 163
458					21 510 648															20 773 322
459					4 221 078															4 123 605
47.1					33 028															33 028
474					37 587 157															40 623 464
475					16 929															15 103
496					2 194 978															2 021 776
502					662 698															227 279
507					218															218
60.0					4 625 770															4 706 039
604					3 743 332															3 793 099
608					6 402 419															6 342 684
609					3 225 775															3 332 775
615					219 363															207 700
617					173 069															171 983
620					88 188															88 656
706					121 592 002															167 290 237
708					52 312 187															52 312 187
Итого по пассиву (баланс)					1 649 152 973															1 771 461 135
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					133 473 177															133 900 058
90.5					15 215 329															15 159 881
90.6					563 374															556 217
99998					311 239 994															317 023 168
Итого по активу (баланс)					460 518 079															466 665 529
Пассив
90.5					311 239 994															317 023 168
99999					149 278 085															149 642 361
Итого по пассиву (баланс)					460 518 079															466 665 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					954 274															2 457 759
941					254 013															256 319
99996					1 216 856															2 707 316
Итого по активу (баланс)					2 425 143															5 421 394
Пассив
969					1 216 856															2 707 316
99997					1 208 287															2 714 078
Итого по пассиву (баланс)					2 425 143															5 421 394

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?