Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					20 238															14 355
301					20 708 427															16 795 625
302					107 382															107 382
304					7															16
319					0															3 000 000
32.1					0															0
324					0															0
45.0					212 426															233 518
45.2					1 453															0
458					214 017															214 017
459					28 247															28 444
474					515 923															2 251 682
475					8 418															8 402
60.0					93 505															129 829
604					21 702															21 702
608					109 637															109 637
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					5 624 846															7 886 820
Итого по активу (баланс)					27 671 006															30 806 207
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															5 267 454
301					657 517															1 246 317
302					29 992															143 459
405					453 782															424 008
407					1 185 933															1 671 604
408					375 089															824 078
415					1 950															1 950
42.1					11 903 507															11 038 821
42.2					12															12
45.2					980															0
458					214 017															214 017
459					28 247															28 444
474					422 541															320 644
475					8 997															9 018
523					1 370															1 370
525					155															158
60.0					112 638															113 852
604					5 823															6 228
608					117 568															117 916
609					713															716
615					88 929															88 929
620					1 954															1 954
706					5 874 313															8 367 733
708					2 877 590															0
Итого по пассиву (баланс)					27 671 006															30 806 207
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					34 830 380															41 084 043
90.5					1 545 943															1 545 943
90.6					817 983															814 986
99998					904 577															888 239
Итого по активу (баланс)					38 100 253															44 334 581
Пассив
90.5					904 577															888 239
99999					37 195 676															43 446 342
Итого по пассиву (баланс)					38 100 253															44 334 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 867 223															2 914 341
99996					2 869 161															2 916 195
Итого по активу (баланс)					5 736 384															5 830 536
Пассив
969					2 869 161															2 916 195
99997					2 867 223															2 914 341
Итого по пассиву (баланс)					5 736 384															5 830 536

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?