Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк»

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					25 432															24 632
20.0					1 902 380															2 881 978
301					9 654 627															2 622 256
302					923 841															1 035 199
304					2 141															1 510
306					2 247															2 902
319					8 900 700															9 311 400
32.1					1 850 000															1 350 000
32.2					4 500 399															4 559 930
451					177 019															168 077
454					264															264
45.0					138 005															78 296
45.2					374 891															366 077
458					492 031															497 152
459					139 723															141 740
47.1					40 960															49 489
474					802 962															836 080
502					970 210															963 321
504					4 168 269															5 302 692
506					27 180															18 253
533					51 492															64 940
60.0					416 622															369 445
604					544 951															581 776
608					2 120 757															2 266 124
609					686 983															750 643
612					0															0
617					256 767															256 767
706					15 067 823															17 658 517
Итого по активу (баланс)					54 238 676															52 159 460
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					41 310															39 721
107					203 000															203 000
108					1 637 514															1 637 514
301					1 869 861															1 452 854
302					763 529															642 483
306					237															303
31.1					210 000															0
32.2					200															30 200
407					6 668 053															4 865 916
408					13 543 648															11 831 662
409					438 064															396 057
420					0															0
422					330															330
42.1					1 146 026															814 108
42.2					5 694 217															5 764 546
451					7 774															7 283
454					185															185
45.1					22 817															12 058
45.2					44 812															41 767
458					488 879															496 122
459					122 080															124 054
47.1					10 203															10 312
474					1 311 660															866 277
476					2															2
502					3 687															4 372
504					126 309															121 497
533					26 735															52 354
60.0					536 440															608 671
604					366 391															373 825
608					2 098 793															2 254 244
609					169 594															177 079
615					13 456															13 356
617					963															963
706					15 276 907															17 921 345
Итого по пассиву (баланс)					54 238 676															52 159 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					648															642
806					31															53
808					0															0
809					0															18
Итого по активу (баланс)					679															713
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					0															34
855					379															379
Итого по пассиву (баланс)					679															713
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 155 074															7 328 695
90.5					2 881 056															2 881 055
99998					7 304 742															7 358 620
Итого по активу (баланс)					17 340 872															17 568 370
Пассив
90.5					7 304 742															7 358 620
99999					10 036 130															10 209 750
Итого по пассиву (баланс)					17 340 872															17 568 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					51 327															1 321 328
941					0															0
99996					198 325															1 451 894
Итого по активу (баланс)					249 652															2 773 222
Пассив
969					51 861															1 299 496
971					91															6 024
99997					197 700															1 467 702
Итого по пассиву (баланс)					249 652															2 773 222

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?