Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					11 728															11 728
20.0					151 546															130 947
301					326 306															307 516
302					29 267															29 086
319					8 580 000															8 100 000
32.2					4 100															4 100
449					46 279															27 536
454					11 002															6 713
45.0					1 488 062															1 367 971
45.2					849 688															836 673
458					126 548															128 256
459					1 679															1 702
474					340 065															347 591
475					0															0
60.0					32 741															20 596
604					327 957															327 957
608					35 853															35 853
609					53 966															62 966
610					9 475															11 181
617					54 213															54 213
619					45 372															45 372
620					126 181															126 181
621					8 465															8 465
706					1 371 305															1 618 072
Итого по активу (баланс)					14 031 798															13 610 675
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					50 919															50 919
107					749 887															749 887
108					570 433															570 433
301					298															413
302					118 086															49 821
406					160 895															106 505
407					1 733 583															1 376 995
408					1 675 175															1 572 416
409					21 883															361
418					5 500															5 000
419					0															21 000
422					300															0
42.1					1 338 633															1 301 937
42.2					3 958 270															3 931 558
449					5 859															4 880
454					138															91
45.1					80 633															69 909
45.2					51 404															49 749
458					126 455															127 298
459					1 655															1 694
474					449 275															460 303
475					12 110															11 734
60.0					101 363															93 115
604					80 491															82 710
608					37 607															37 678
609					11 816															12 264
617					54 213															54 213
706					1 577 917															1 810 792
Итого по пассиву (баланс)					14 031 798															13 610 675
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					3 485 461															3 478 906
90.5					9 361 166															9 658 083
90.6					3 610															3 836
99998					5 411 095															5 423 848
Итого по активу (баланс)					18 261 333															18 564 674
Пассив
90.5					5 411 095															5 423 848
99999					12 850 238															13 140 826
Итого по пассиву (баланс)					18 261 333															18 564 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?