Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 55 145,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 503 324,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 698,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 125 332,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 261,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 449,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 312 131,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 233 133,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 101 888,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 667 225,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 986,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 937,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 486 604,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41 019,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 8 808,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 231,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 53 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 850 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 78 732,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 55 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 978 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 79 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 92 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 26 420,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 132 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 369 880,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 63 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 8 015,0000 | |
| до востребования | 32010 | 22 145,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 424 041,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 52 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 546 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 550 917,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 67 080,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 95 112,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 2 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 648,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 35 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 35 250,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 365,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 142,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 720,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 860,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 689,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 467 800,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 702,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7 339,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 135,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 118 746,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 8 807,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 34 684,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 167 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 286,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 024,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 13 210,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 147 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 330 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 33 628,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 963,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 764 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 80 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 793,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 188 911,0000 | |
| до востребования | 45209 | 92 916,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 551,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 315,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 41 372,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 573,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 73 135,0000 | |
| до востребования | 45607 | 64 750,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 25 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 89 071,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 010,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 30 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 146 200,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 65 562,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 216 489,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 94 179,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 223 173,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 222 116,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33 633,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 868 324,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 416 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 65 562,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 82 925,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 336 588,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 220 534,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 103 209,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 197 468,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 17 708,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 16 600,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 286,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для перепродажи | 50502 | 5 263 577,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50504 | 200 680,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50602 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 12 170,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 69 539,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 36 066,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 620 371,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 3 369,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 49 145,0000 | |
| Акции банков-нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51003 | 79 459,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51004 | 39 730,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для перепродажи | 51102 | 2 853,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 39,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 1 427,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 411 525,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 422 793,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 59 740,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 106 953,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 251 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 527,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45 768,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 578,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 53 897,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 15 739,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 507,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 120 548,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 92,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 87,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 723,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 210,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 31 045,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 7 572,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 253 198,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 083,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 887,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 54 015,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 087,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 97,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 856,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 96,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 14 343,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 591,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 165,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 84 642,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 12 897,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 1 195,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 242,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 320,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 95,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 82,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 812,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 659,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 12 171,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 256,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 12 426,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 336 588,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 445 464,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 82 925,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 1 428,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 844,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 337,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 395 496,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 84 572,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 252 557,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 298,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 212 141,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 39 095,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 134 458,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 923,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 416,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 902,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 492,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 141,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 142 353,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 108 976,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 145,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 100 368,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 945,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 917 901,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 195 818,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 428,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 804 447,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 412 010,0000 | |
| Бланки | 91207 | 34,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 707 357,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 154 441,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 780 052,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 26 420,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 90 460,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 358,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 18 073,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 931,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 570,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 91 030,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 33 220 146,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 310,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 28 526 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 53 240,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 39 666,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 5 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 732 956,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 287 681,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 3 711,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 289 642,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 210,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 32 816 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 293 290,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 52 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 732 956,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 711,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 39 666,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 901 423,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 007 483 128,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 47 713,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2 505,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 122 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 756 938 127,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 247 993 441,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 4 584 691,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 622,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 388,0000 | |
Страница была полезной?