Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Агророс"
Регистрационный номер
2860
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 375,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 10,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 6 168,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 947,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 726,0000 | |
Резервный фонд | |||
Фонды накопления | 10703 | 1 100,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 63,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 101,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 141,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 412,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 414,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 983,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 187,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 184,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 135,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 376,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 208,0000 | |
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43004 | 1 500,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 000,0000 | |
до востребования | 45209 | 39,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 75,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 95,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 51,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 956,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 101,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 70,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 190,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 381,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 412,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 110,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 238,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 375,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 191,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 189,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 107,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 330,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 460,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 25,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 81,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 811,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 195,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 816,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 300,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 184,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 616,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 72,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 57,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 284,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 54,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 1,0000 | |
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 652,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 381,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 381,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 83,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 219,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 31,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 364,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 55,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 498,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 57,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 112,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 232,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 3 558,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 232,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 310,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 42,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 168 284,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 100 000,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 93 800,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 133,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 877,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 293,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 735,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 64,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 876,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 131,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 90,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 221,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 375 425,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 101 069,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 101 081,0000 |
Страница была полезной?