Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 080,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 920,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 678,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 325,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 729,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 325,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 983,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 436,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 766,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 682,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 200,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 800,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 113,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 944,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 997,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 201,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 436,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 827,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 827,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 201,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 32 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 14 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 215,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 51 174,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 10 519,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 137,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 204,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 9,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 194,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 71,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 14 903,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 11,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 55,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 330,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 568,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 546,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 464,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 957,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 190 559,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 647,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 646,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 139,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 154,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 436,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 132,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 270,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 32,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 811,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 457,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 20 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 83 097,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 811,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 20 635,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 181,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 7 256,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 356,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 109 082,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 93 219,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 406,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 787,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 943,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 690,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 051,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 724,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 699,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 228,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 857,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 681,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 27,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 46,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 58 531,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 946,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 042,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 816,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 70,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 699,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 10 160,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 025,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 110,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 194,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 81 385,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 831,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 981,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 507,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 656,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 793,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 2 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 24,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 342,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 119 692,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 359,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 583,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 17 006,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 010,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 663,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 299,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 591,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 124,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 53,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 546,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 802,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 289,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 763,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 615,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 208,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 495,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 135,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 28,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 66,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 49,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 615,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 603,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 603,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 722,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 36,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 674,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 2 016,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 415,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 197,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 674,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 331,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 669,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 516,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 215,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 381,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 358,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 751,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 976,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 77,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 542,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 364,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 309,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 939,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 261,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 045,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 120 012,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 648 660,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 270,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 966 255,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 12 997,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 245 159,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 118 664,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 103 678,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 137 553,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 402 386,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 491,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 614,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 274,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 961,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 136,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 726,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 788 361,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 848,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 47,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 895,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 117,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 565 287,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 293 259,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 268 259,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 590 406,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?