Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 55 145,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 503 324,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 422,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 142 579,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 32 480,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 909,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 329 640,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 321 686,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 001,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 85,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 339 352,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 771,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 791,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 533 034,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 23 472,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 660,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 572,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 71 168,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 872 192,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 27 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 59 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 48 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 8 015,0000 | |
| до востребования | 32010 | 9 090,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 567 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 567 787,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 14 201,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 166 920,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 5 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 181 176,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 30 000,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 278,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 149,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 197,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 303,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 638 568,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 304,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9 069,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 161,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 80 777,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 660,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 36 496,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 205 712,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 647,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 13 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 155 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 347 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 75,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 946 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 150 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 150 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 69 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 053,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 633 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 135,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 896 614,0000 | |
| до востребования | 45209 | 996 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 139,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 721,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 821,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 320,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 278 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 549 235,0000 | |
| до востребования | 45607 | 80 417,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32 577,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 010,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 31 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 66 279,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 269,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 240,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 65 562,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 700,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 57 238,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 60 881,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 48 445,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34 611,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 341 739,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 427 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 168 822,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 128 049,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 233 061,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 827 663,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 103 209,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 210 258,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 12 303,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 4 135,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 16 400,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 8,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
| приобретенные для перепродажи | 50502 | 3 917 306,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50602 | 18 546,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50604 | 9 273,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 9 242,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 82 477,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 42 041,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 521 245,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 3 359,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 126 211,0000 | |
| Акции банков-нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51003 | 79 175,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51004 | 39 588,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для перепродажи | 51102 | 2 857,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 38,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 1 447,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 370 264,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 101 872,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 55 658,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 34 696,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 211 937,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 251 987,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 111 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 384,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45 435,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 760,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 291,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 56 712,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 40 807,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 42 411,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 16 256,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 170,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 39 405,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 498,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 223,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 205,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 014,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 368,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 29 106,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 20 424,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 101 884,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 616,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 396,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 887,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 58 508,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 13 178,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 945,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 2 707,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 123,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 18 763,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 436,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 314,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 93 582,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 12 897,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 2 035,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 096,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 893,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 96,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 39,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 767,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 836,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 910,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 275,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 14 185,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 243 112,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 250 422,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 128 049,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2 481,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 257 843,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 558,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 88 220,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 60,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 104 380,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 379,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 824,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 282,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 241,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 666,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 29,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 611,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 153 763,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 65 297,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 100 009,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 255,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 828 602,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 47 713,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 107,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 174 931,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 649 444,0000 | |
| Бланки | 91207 | 245,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 950 240,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 133 470,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 386 512,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 658 907,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 62 595,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 897,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 297,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 74 658,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 79 422,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 128,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 330,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 598,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 173 731,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 445 090,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 25 399 025,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 31 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 56 637,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 818,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 44 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 35 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 897,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 213 024,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 445 860,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 30 611 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 44 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 35 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 897,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 31 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 56 637,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 818,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 749 814,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 010 266 965,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 22 593,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4 504 564,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 122 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 143 654 911,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 838 755 922,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 921 165,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 700,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33 333 738,0000 | |
Страница была полезной?