Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эксперт Банк"
Регистрационный номер
2949
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 15 990,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 311,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 450,0000 | |
Резервный фонд | |||
Фонды накопления | 10703 | 1 660,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 684,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 884,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 738,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 697,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 411,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 714,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 125,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 387,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 385,0000 | |
до востребования | 32010 | 13,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 155,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 1 768,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 31 907,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 379,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 197,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 960,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 150,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 40,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 665,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 648,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 443,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 286,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 15 196,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 388,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 064,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 549,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 898,0000 | |
до востребования | 45209 | 335,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 641,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 825,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 54,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 919,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 274,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 225,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 80,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 388,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 13,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 24,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 847,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 872,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 649,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 519,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 158,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 742,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 81,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 428,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 102,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 569,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 421,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 10,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 125,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 67,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 20,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 1 903,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 75,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 66,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 23,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 82,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 604,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 600,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 420,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 54,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 54,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 182,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 285,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 143,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 184,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 19,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 240,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 92,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 245,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 387,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 776,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 995,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 191,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 585,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 191,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 30,0000 | |
Запасные части | 61002 | 357,0000 | |
Оборудование | 61003 | 48,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 5,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 7,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 58,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 806,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 806,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 136,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 612,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 64,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 766,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 678,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 892,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 168,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 50,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 037,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 373,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 300,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 600,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 081,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 42,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 647,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 942,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 882,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 481,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 225,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 110 988,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 82,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 18 432,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 341,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 202,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 54 190,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 382,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 51 207,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 92 953,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 942,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 15 095,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 13,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 795,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 171,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 833,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 359 855,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 401,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 419,0000 |
Страница была полезной?