Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Профессионал Банк"
Регистрационный номер
3296
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 023,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 480,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 172,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 027,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 200,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 196,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 394,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 095,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 478,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 420,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 6 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 6 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 60,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 857,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 007,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 926,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 972,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 35 284,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 988,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 91,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 417,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 202,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 200,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 8 349,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 912,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 231,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 702,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 507,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 45,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 217,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 29,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 199,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 7 297,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 610,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 173,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 11 674,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 886,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 876,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 912,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 850,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 720,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 210,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 688,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 280,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 530,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 300,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 77,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 443,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 69,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 372,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 49,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 329,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 14,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 438,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 280,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 824,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 824,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 199,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 8,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 996,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 29,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 862,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 742,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 465,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 87,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 579,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 35,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 126,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 706,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 15,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 138,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 647,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 389,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 319,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 930,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 303,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 171 091,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 544,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 930,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 023,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 328,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 300,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 400,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 4 566,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 68,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 034,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 231 451,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 855 531,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 855 531,0000 | |
Страница была полезной?