• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 100,0000
государственным организациям 10403 5 250,0000
негосударственным организациям 10404 43 068,0000
физическим лицам 10405 1 611,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5,0000
Резервный фонд 10701 7 504,0000
Фонды специального назначения 10702 17 312,0000
Фонды накопления 10703 17 168,0000
Другие фонды 10704 956,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 124,0000
Касса обменных пунктов 20206 20 384,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 065,0000
Денежные средства в пути 20209 2 171,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 902,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 63 352,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 698,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 18 191,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 191,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 606,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 156,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 576,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 576,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 064,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 064,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 15,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 601,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 7,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 330,0000
до востребования 32010 3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 18 320,0000
до востребования 32110 183,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 1 190,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 948,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 63,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 354,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 323,0000
Некоммерческие организации 40503 18 901,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 469,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 152,0000
Некоммерческие организации 40603 10 708,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 218 700,0000
Некоммерческие организации 40703 37 752,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 705,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 54,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 465,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 376,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 365,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 597,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 117,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 070,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 28 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 32 489,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 973,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 169,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 091,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 133,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
до востребования 44210 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 522,0000
на срок свыше 3 лет 44608 300,0000
до востребования 44609 364,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 28 067,0000
на срок свыше 3 лет 44708 1 000,0000
до востребования 44709 4 438,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 300,0000
до востребования 44909 678,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 169,0000
до востребования 45009 3 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 189,0000
на срок до 30 дней 45203 26 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 606,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 600,0000
до востребования 45209 66 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 78,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000
до востребования 45309 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 184,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 517,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 136,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 319,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 403,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 299,0000
Кредиты до востребования 45508 3 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 4 030,0000
Кредиты до востребования 45707 40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 559,0000
Физическим лицам 45815 1 339,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 899,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 574,0000
Резервы на возможные потери 47208 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 862,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 927,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 637,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 222,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 557,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 4 168,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 20 156,0000
приобретенные для инвестирования 50103 29 123,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 10 256,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 617,0000
приобретенные для инвестирования 50803 917,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 755,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 9 977,0000
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 3 788,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 31 653,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 741,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 645,0000
Резервы на возможные потери 51410 700,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 172,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 880,0000
Резервы на возможные потери 51510 281,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 44 555,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 248,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 316,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 780,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 220,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 319,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 233,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 48,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 62,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 972,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 567,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 950,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 715,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 402,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 392,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 770,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 382,0000
Амортизация основных средств 60601 1 124,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 458,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 845,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 5 892,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 610,0000
Нематериальные активы 60901 715,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 676,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 2 152,0000
Материалы для упаковки денег 61005 68,0000
Другие материалы 61006 3 079,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 044,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 5 044,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 4 190,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 356,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 434,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 360,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 552,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 803,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 032,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 707,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 283,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 391,0000
Дивиденды полученные 70104 41,0000
Другие доходы 70107 43 008,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 323,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 352,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 458,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 119,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 457,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 960,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000
Другие расходы 70209 33 342,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 24 737,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 439,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 157,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 784,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 264,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 8 119,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 111,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 209,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 224 128,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 808,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 99 946,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5 892,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 052,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 46,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 023,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 277,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 483,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 429,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 385 735,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 732 341,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 962 282,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 770 059,0000
Страница была полезной?