Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1693
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 546,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 7 194,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 32 377,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 65 909,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 47 553,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 233,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 746,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 142 639,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 091,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 175,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 888,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 530,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 325,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 571,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 945,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 237,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69 635,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 66 386,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 171,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 137 862,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 860,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 200,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 515,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 222,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 214,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 19 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 740,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 401,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 14,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 606,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 15 912,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 203,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 158,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 14,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 8,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 32 714,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 68 280,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 649,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 188,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 162,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 790,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 440 446,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 778,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 60 364,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 55,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 072,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 475,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 34,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 313,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 13,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 955,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 998,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 462,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 32,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 554,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 205,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 233 687,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 051,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 106 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 292 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 315 286,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 082,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 41 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 47 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 62 229,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 81 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 39 047,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 4 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 379,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 15 076,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 359,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 47 889,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 556 691,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 112 382,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 174 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 277 274,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 109 404,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 7 308,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 013,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 119,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 821,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 26 611,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 80 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 423,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 84,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 604,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 350,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 011,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 338,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 164,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 116,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 52,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 822,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 368,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 429,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 160,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 384,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 156,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 142,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 905,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 874,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 474,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 331,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 142 583,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 32 817,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 55,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 8 941,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 10 350,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7 389,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 52,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 36 742,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 15 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 527,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 12 731,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 106,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 26 154,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 969,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 119,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 027,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 206 903,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 536,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 143,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 193,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 427,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 513,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14 362,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 154,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 49,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 102,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 114,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 179,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 775,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 238,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 294,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 10 365,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 889,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 134 227,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 83 876,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 18 251,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 701,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 31 612,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 314,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 641,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 884,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 820,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 632,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 275,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 61,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 123,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 7 144,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 818,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 818,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 106,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 700,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 141,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 270,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 39 552,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 496,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 41 369,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 41 369,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 2 225,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 072,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 587 672,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 151,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 231 964,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 005,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 144,0000 | |
| Бланки | 91207 | 260,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 525 506,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 105 157,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 82 679,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 699 064,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 536 116,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 920,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 848,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 786,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 424,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 764,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 014,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 304,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 12 592,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 012,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 684 035,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 201 670,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 68 753 451,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 37,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 617 594,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 369 352,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 41 368 777,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 397 800,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?