• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 128 901,0000
физическим лицам 10205 171 979,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 610,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 944,0000
Резервный фонд 10701 33 132,0000
Фонды специального назначения 10702 3 308,0000
Фонды накопления 10703 38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 302,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 797,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 274,0000
Денежные средства в пути 20209 5 856,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 298 508,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 24 997,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 685,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 27 480,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 165,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 57,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 021,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 34 048,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 464,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 581,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 130,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 454,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 157 271,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 157 271,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 100,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 355,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 598,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 220 750,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 65 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 7 396,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 1 371,0000
на срок свыше 3 лет 31309 1 304,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 331 260,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 53 820,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 41 277,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 71 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 59 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 338,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 316,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 230,0000
Резервы на возможные потери 32211 12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 173 258,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 74 750,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 480,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 835,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 076,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 33 878,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 624,0000
Некоммерческие организации 40603 787,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 484,0000
Коммерческие организации 40702 542 993,0000
Некоммерческие организации 40703 97 947,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 446,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 365,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 185,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 147,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 496,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 856,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 59 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 196,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 791,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 659,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 940,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 182 142,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 29 238,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 11 960,0000
на срок свыше 3 лет 42507 89 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 909,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 220,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 61 984,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 654,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 36 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 506,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 093,0000
на срок до 30 дней 45203 84 252,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 131 235,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 509 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 479 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 304,0000
на срок свыше 3 лет 45208 40 969,0000
Резервы на возможные потери 45215 54 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 718,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 518,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 522,0000
Резервы на возможные потери 45315 17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 107,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 230,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 74,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 897,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 621,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 080,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 870,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 609,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 45,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 120,0000
Резервы на возможные потери 45715 46,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 990,0000
Физическим лицам 45815 612,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 602,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 329,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 370,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 154,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 24 683,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 200,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 316,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 436,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 483,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 261,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 907,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 138,0000
Требования по получению процентов 47427 1 556,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 402,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 503,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 13 903,0000
приобретенные для инвестирования 50103 3 143,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 34,0000
приобретенные для инвестирования 50903 91,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 62,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 050,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 310,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 192 677,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 134 922,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 44 101,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 440,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 072,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 100 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 47 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 86 233,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 12 225,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 3 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 39 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 054,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 487,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 114 468,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 438,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 44 431,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 104 845,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 297,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 762,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 828,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 241,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 202,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 789,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 459,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 91,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 263,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 337,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 569,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 947,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 332,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 936,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 26 779,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 378,0000
Амортизация основных средств 60601 14 148,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 6 318,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 427,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 470,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 854,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 224,0000
Запасные части 61002 760,0000
Оборудование 61003 663,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 56,0000
Материалы для упаковки денег 61005 22,0000
Другие материалы 61006 119,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 342,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 6 342,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 188,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 032,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 59 967,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 010,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 42 639,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 101 272,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 933,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 786,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 203,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 745,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 51 081,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 921,0000
Другие расходы 70209 99 547,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 363,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 266,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 322 912,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 527 360,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 26 917,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 748,0000
Разные ценности и документы 91202 46 786,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 46,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 74 356,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 317 932,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 118 752,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 225 719,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 94 389,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 604,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 116 084,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 491,0000
Арендованные основные средства 91503 4 106,0000
Арендованное другое имущество 91504 125,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 453,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 512,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 278,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 607,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 284 829,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 606 490,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 89 700,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 59 800,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 27 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 495,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 32 439,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 150,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 89 849,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 59 800,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 273,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 27 448,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 819,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 184,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 830 622,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 34 836 875,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 993 926,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?