Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 128 901,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 171 979,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 610,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 944,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 132,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 308,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 175,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 302,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 797,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 274,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 856,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 298 508,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24 997,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61 685,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 27 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 89 165,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 57,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 021,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 34 048,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 96 464,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 581,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 130,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 454,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 157 271,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 157 271,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 100,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 355,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 598,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 220 750,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 65 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 396,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 371,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 304,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 331 260,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 53 820,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 41 277,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 71 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 59 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 316,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 12,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 173 258,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 74 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 480,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 154,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 835,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 076,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33 878,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 624,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 787,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 484,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 542 993,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 97 947,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 446,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 365,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 185,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 147,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 496,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 856,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 141,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 59 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 445,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 157,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 100,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 196,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 791,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 42 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 182 142,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 29 238,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 11 960,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 89 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 909,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 61 984,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 654,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 36 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 093,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 84 252,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 131 235,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 509 881,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 479 905,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 304,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 40 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 54 358,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 718,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 518,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 107,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 133,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 74,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 897,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 870,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 45,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 46,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 990,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 602,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 329,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 370,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13 154,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 683,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 200,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 316,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 436,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 483,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 907,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 138,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 556,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 402,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 503,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 13 903,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 143,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 34,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 91,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 62,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 050,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 310,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 192 677,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 134 922,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 44 101,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 29 440,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 072,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 100 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 47 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 86 233,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 12 225,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 39 900,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 054,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 487,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 114 468,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 438,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 44 431,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 104 845,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27 297,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 762,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 828,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 24 241,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 202,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 789,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 459,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 91,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 263,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 337,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 569,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 947,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 332,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 936,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 26 779,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 378,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 148,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 318,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 427,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 470,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 854,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 224,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 760,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 663,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 56,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 22,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 119,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 342,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 342,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 188,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 032,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 59 967,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 010,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 42 639,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 101 272,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 933,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 786,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 203,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 38 745,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 51 081,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 921,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 99 547,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 363,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 500,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 266,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 322 912,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 41,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 527 360,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 917,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 748,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46 786,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 46,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 74 356,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 317 932,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 118 752,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 225 719,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 94 389,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 11 604,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 116 084,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 491,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 106,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 125,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 453,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 512,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 278,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 607,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 284 829,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 606 490,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 89 700,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 59 800,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 27 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 2 495,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 32 439,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 150,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 89 849,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 59 800,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 27 448,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 819,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 184,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 35 830 622,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 34 836 875,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 993 926,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?