• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 125 371,0000
физическим лицам 10205 175 509,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14 401,0000
Резервный фонд 10701 33 132,0000
Фонды специального назначения 10702 3 246,0000
Фонды накопления 10703 38 175,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 263 673,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 476,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 763,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 579,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 261 252,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 268 356,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 11 386,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 648,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 60,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4 215,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 4 389,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 852,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 254,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 208,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 889,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 177 803,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 177 803,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 101,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 624,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 78,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 403 365,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 47 359,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 153 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 153 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 610,0000
на срок свыше 3 лет 31309 887,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 232 178,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 37 436,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 43 066,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 196,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 155 982,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 704,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 749,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 218 374,0000
Резервы на возможные потери 32115 2 184,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 283,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 213 610,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 31 196,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 448,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 057,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 532,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 58 170,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 743,0000
Некоммерческие организации 40603 1 294,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 529,0000
Коммерческие организации 40702 860 382,0000
Некоммерческие организации 40703 40 489,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 101,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26 556,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 300,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 612,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 25 724,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 986,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 114,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 370,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 393,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 64 952,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 234 486,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 596,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 43 752,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 13 060,0000
на срок свыше 3 лет 42507 187 178,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 591,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 428,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 504,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 451,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 935,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 37 295,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 305,0000
Резервы на возможные потери 44915 376,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 307,0000
Резервы на возможные потери 45115 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 334,0000
на срок до 30 дней 45203 116 339,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 272 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 544 803,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 606 808,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 991,0000
на срок свыше 3 лет 45208 33 391,0000
Резервы на возможные потери 45215 50 838,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 285,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 208,0000
Резервы на возможные потери 45315 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 386,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 547,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 480,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 240,0000
Резервы на возможные потери 45415 127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 111,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 593,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 270,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 104,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 659,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 445,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 94,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 125,0000
Резервы на возможные потери 45715 94,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 463,0000
Физическим лицам 45815 636,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 802,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 72,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 532,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 582,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 559,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12 965,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 404,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 404,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 455,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 338,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 804,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 414,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 150,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 825,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 336,0000
Требования по получению процентов 47427 6 103,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 904,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 734,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 001,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 442,0000
Прочие долговые обязательства 50107 29 993,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 870,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 71,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 288,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 644,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 510,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 640,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 102,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 775,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 351,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 120 612,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 107 741,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 41 466,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 066,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 64 786,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 537,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 64 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 36 920,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 11 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 555,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 58 127,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 63 354,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 33 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 101 862,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 670,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 772,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 472,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 459,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 990,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 535,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 615,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 902,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 206,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 333,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 927,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 780,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 605,0000
Амортизация основных средств 60601 50 470,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 7 439,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 483,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 3 513,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 033,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 317,0000
Запасные части 61002 1 119,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 61,0000
Материалы для упаковки денег 61005 17,0000
Другие материалы 61006 172,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 813,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 6 813,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 315,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 560,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 35 916,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 304,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 22 369,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16,0000
Другие доходы 70107 43 997,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 901,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 815,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 049,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 619,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 057,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 715,0000
Другие расходы 70209 40 154,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 064,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 23 129,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 862,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 398,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 193 161,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 334 444,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 477,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 404,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 628,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 65,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 184,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 167 176,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 701 670,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 982 817,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 154 989,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 356,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 74 068,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 931,0000
Арендованные основные средства 91503 4 523,0000
Арендованное другое имущество 91504 125,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 978,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 455,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 137,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 255 241,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 402 484,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 603,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 27 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 40 303,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 40 567,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 29 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 34 102,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 36,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 806,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 97,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 029 729,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 626 924,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 529 072,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 873 830,0000
Страница была полезной?