Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 46 540,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 511 929,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 314,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 173 846,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 55 523,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 758,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 172 832,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 605 365,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 412 764,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 173,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 177 817,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 414 232,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 174,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 174,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 289 124,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 289 124,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 103 937,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 072,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 202,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 288,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 47 158,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 234 417,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 125 768,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 43 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 93 204,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 197 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 17 314,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 3 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 214 779,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 593,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 37,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 844,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 775,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 629,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 129,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 200 730,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 609,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 399 115,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 12 072,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 859,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 144,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 41 273,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 943,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 242 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 63,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 408 707,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 137,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 200 730,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 207 812,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 556 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 190 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 454 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 391 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 223 581,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 23 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 742,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 763 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 585 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 629 692,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 347 017,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 010,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 874,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 35 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 384 733,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 198,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 355,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 438 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 26 120,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 65 562,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 252,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 252,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 33 498,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 662,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 971,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 152 636,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 885 340,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 381 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 74 889,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 385 816,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 091,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 052,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 385 784,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 552 025,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 139 583,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 204 076,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 207 812,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 463 312,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 427,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 163 983,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50309 | 2 239 658,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 23 450,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 400 668,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 237 177,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 321,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 84 333,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 627 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 15 740,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 163,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 148,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 184 998,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 972,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 894 460,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 22 416,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 93 939,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 81 105,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 141 476,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 538,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 815 410,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 47 159,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 556 682,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 338 363,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 823,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 216 458,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 256 016,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 12 517,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 605,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 994,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 53 144,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 248,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 125,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 905,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 312,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 207,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 474,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 345,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 354,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 417,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 27 913,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 5 096,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 686,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 60 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 183,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 634,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 141 153,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 16 353,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 7 016,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 332,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 43 434,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 5 366,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 1 450,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 89,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 12 628,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 4 346,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 666,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17 306,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 275,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 533,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 142,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 676,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 17 187,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 181,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 17 368,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11 000,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 66,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 207,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 610 852,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 158 758,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 193,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 45 522,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 131 558,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 757 287,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 38 059,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 277,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 18 088,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 962 127,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 237,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 291,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 815 033,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 128 152,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 259 181,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 49 715,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 491 590,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 505 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 889,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 363,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 724,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 19,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 261 275,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 128,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 330,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 558 606,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 956 965,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 779,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 305 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 88 376,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 88 856,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 45 585,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9 369,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 753,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 314 390,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 88 856,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 45 565,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 88 375,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 26,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12 944,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 439 783 031,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 29 443,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 245 669,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 365 303 828,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 936 342 110,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 1 302 870,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 137 122 279,0000 | |
Страница была полезной?